UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0126504036

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€6,03
-0,96% 1M
+5,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.
ES0126504036
6,42M€0,60%5,00%0,70%1,00€-1,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Unfargui Financiera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,70%

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1.073 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,14% 0,39% 1,77%
1 año -4,58% -4,71% -1,92%
3 años -5,50% -1,87% 1,23%
5 años -5,68% -1,16% 1,00%
10 años 1,32% 0,13% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,64% - - - -
2015-3,56% - - - -
20163,18%1,49%0,31%0,31%0,98%
2017-0,46%1,84%-0,52%-0,13%-1,62%
2018-9,95%-1,31%1,90%-2,70%-7,97%
2019 - 5,40%-0,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2016) Aug 23, 2019

Cartera de Unfargui Financiera SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
6,33%0,40M€
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU1209509329
4,41%0,28M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3,81%0,24M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0312333569
3,77%0,24M€
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET
LU0035338325
3,67%0,23M€
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
3,45%0,22M€
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG
FR0012365013
3,43%0,22M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15
US9128282Z22
3,42%0,22M€
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3,01%0,19M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
IE00B8BS6228
2,95%0,19M€
ACCIONES|BARRICK
CA0679011084
2,85%0,18M€
BONO|ARYZTA AG|6,75|2049-03-28
XS1134780557
2,83%0,18M€
BONO|EUROPEAN INVT B|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2,77%0,18M€
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15
USG5002FAE63
2,72%0,17M€
BONO|EUROPEAN BK REC & DE|7,50|2019-12-16
XS1578094317
2,19%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,56-4,85
Beta0,890,87
Information Ratio-1,60-2,22
R-Squared88,7986,36
Sharpe Ratio-0,51-0,17
Standard Deviation8,086,37
Tracking Error2,872,51
Treynor Ratio-4,68-1,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).