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Unfargui Financiera SICAV

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0126504036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
6,47
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0126504036)9,66M EUR6,47 EUR0,65%1,69%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,27%0,46%-0,79%0,12%0,48%
20033,41%-0,02%1,11%0,08%2,21%
20043,23%0,62%0,33%-0,18%2,43%
20055,58%7,27%3,88%-5,91%0,70%
20067,06%2,20%-0,97%3,27%2,43%
20070,73%1,54%1,14%-2,69%0,79%
2008-10,21%-3,72%0,81%-0,60%-6,93%
20091,25%-1,98%0,62%2,01%0,64%
2010-0,36%0,14%-4,00%3,42%0,22%
2011-5,13%2,64%-1,23%-8,34%2,09%
20120,91%0,46%-1,06%1,32%0,21%
20135,59%-0,54%-0,60%4,90%1,82%
20145,64%3,01%3,61%-0,98%-0,04%
2015-3,56%2,73%-0,99%-3,35%-1,90%
20163,18%0,37%1,49%0,31%0,98%
20171,84%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unfargui Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.58%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
4.97%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT
LU0431139764
4.86%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.22%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.27%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3.17%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
3.14%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.05%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET
LU0035338325
2.96%0,34M AUD
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0581203592
2.93%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT
LU0490769915
2.93%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG
FR0012365013
2.91%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
2.91%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010135103
2.90%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
2.89%0,33M EUR