UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0126504036

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€5,88
-0,03% 1M
+2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.
ES0126504036
6,34M€0,60%5,00%0,70%1,00€-1,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Unfargui Financiera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,70%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
969 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Un 20% de los ahorradores españoles reconoce que tiene intención de invertir en el futuro, según el I Barómetro de Inversión de Popcoin. Una cifra que en el caso de las mujeres cae hasta el 16% y en el de los hombres sube hasta el 25%. Si observamos los rangos de edad, los ahorradores más jóvenes están más dispuestos a invertir. Así, un 31% de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años reconoce que tiene intención de invertir en el futuro. Entre los 25 y 34 años el porcentaje de respuesta positiva es de un 24% y entre 35 y 44 años de un 25%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,52% -16,11% -11,36%
1 año -9,13% -9,18% -7,38%
3 años -3,88% -1,31% 1,19%
5 años -4,83% -0,99% 1,01%
10 años -1,54% -0,16% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,64% - - - -
2015-3,56% - - - -
20163,18%0,37%1,49%0,31%0,98%
2017-0,46%1,84%-0,52%-0,13%-1,62%
2018-9,95%-1,31%1,90%-2,70%-7,97%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (May 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2016) Jan 17, 2019

Cartera de Unfargui Financiera SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
5,18%0,36M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4,87%0,34M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4,81%0,34M€
BONO|EUROPEAN INVT B|4,00|2020-02-25
XS1190713054
4,32%0,30M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4,30%0,30M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT
LU0490769915
3,26%0,23M€
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
3,26%0,23M€
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG
FR0012365013
3,26%0,23M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS
LU0260871040
3,23%0,23M€
PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
FR0010838722
3,21%0,23M€
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3,18%0,22M€
PARTICIPACIONES|MERCHBANK SA SGIIC
LU1159838819
3,17%0,22M€
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET
LU0035338325
3,11%0,22M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
2,67%0,19M€
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN
FR0010251108
2,63%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,72-2,62
Beta0,880,69
Information Ratio-0,97-0,74
R-Squared81,1060,32
Sharpe Ratio-1,52-0,37
Standard Deviation6,165,44
Tracking Error2,793,93
Treynor Ratio-10,68-2,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).