Mixtos Otros

Unfargui Financiera SICAV

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0126504036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
6,28
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0126504036)7,54M EUR6,28 EUR0,65%1,69%1 EUR

Estrategia Unfargui Financiera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Unfargui Financiera SICAV, con ISIN ES0126504036, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 7.540.824 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Unfargui Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Unfargui Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,27%0,46%-0,79%0,12%0,48%
20033,41%-0,02%1,11%0,08%2,21%
20043,23%0,62%0,33%-0,18%2,43%
20055,58%7,27%3,88%-5,91%0,70%
20067,06%2,20%-0,97%3,27%2,43%
20070,73%1,54%1,14%-2,69%0,79%
2008-10,21%-3,72%0,81%-0,60%-6,93%
20091,25%-1,98%0,62%2,01%0,64%
2010-0,36%0,14%-4,00%3,42%0,22%
2011-5,13%2,64%-1,23%-8,34%2,09%
20120,91%0,46%-1,06%1,32%0,21%
20135,59%-0,54%-0,60%4,90%1,82%
20145,64%3,01%3,61%-0,98%-0,04%
2015-3,56%2,73%-0,99%-3,35%-1,90%
20163,18%0,37%1,49%0,31%0,98%
20171,84%-0,52%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unfargui Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.96%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
4.93%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.87%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.30%0,33M EUR
BONO|EUROPEAN INVT B|4,00|2020-02-25
XS1190713054
4.11%0,32M MXN
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.04%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.96%0,30M EUR
ACCIONES|LENTA
US52634T2006
3.03%0,23M USD
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG
FR0012365013
3.01%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
2.99%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.99%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT
LU0490769915
2.99%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
2.97%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
2.96%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET
LU0035338325
2.95%0,23M AUD