UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0126504036

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€6,10
+0,12% 1M
-4,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.
ES0126504036
6,59M€0,60%5,00%0,70%1,00€-1,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Unfargui Financiera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,70%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
949 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Último articulo de la gestora
¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es el grado de variabilidad del precio o del rendimiento de un activo alrededor de un valor medio, según el diccionario de Finanzas Claras de Bankinter. Así, cuanto más volátil es un activo, más rápidas y extremas fluctuaciones tiene. En los últimos meses, la inestabilidad de los mercados ha provocado fuertes cambios en la volatilidad. Además, esta es una de las variables que vigilan los analistas a la hora de tomar decisiones de inversión. En el caso de Popcoin, el Departamento de Análisis de Bankinter la tiene en cuenta la s

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,20% -11,99% -8,84%
1 año -2,94% -2,95% -2,80%
3 años -3,24% -1,09% 0,32%
5 años -0,04% -0,01% 2,05%
10 años -6,65% -0,69% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,59% - - - -
20145,64% - - - -
2015-3,56% - - -1,90%-1,90%
20163,18%0,37%1,49%0,31%0,98%
2017-0,46%1,84%-0,52%-0,13%-1,62%
2018 - -1,31%1,90%-2,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 19, 2018
Folleto (Apr 30, 2016) Nov 19, 2018

Cartera de Unfargui Financiera SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
5,18%0,36M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4,87%0,34M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4,81%0,34M€
BONO|EUROPEAN INVT B|4,00|2020-02-25
XS1190713054
4,32%0,30M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4,30%0,30M€
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
3,26%0,23M€
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG
FR0012365013
3,26%0,23M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT
LU0490769915
3,26%0,23M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS
LU0260871040
3,23%0,23M€
PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
FR0010838722
3,21%0,23M€
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3,18%0,22M€
PARTICIPACIONES|MERCHBANK SA SGIIC
LU1159838819
3,17%0,22M€
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET
LU0035338325
3,11%0,22M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
2,67%0,19M€
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN
FR0010251108
2,63%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,47-0,63
Beta0,770,14
Information Ratio-0,62-0,97
R-Squared75,003,45
Sharpe Ratio-1,04-0,01
Standard Deviation4,763,06
Tracking Error2,674,58
Treynor Ratio-6,43-0,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).