Mixtos Otros

Unfargui Financiera SICAV

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0126504036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Sep, 2018
6,24
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNFARGUI FINANCIERA, SOCIEDAD DE INVERSION CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0126504036)7,13M EUR6,24 EUR0,65%1,65%1 EUR

Estrategia Unfargui Financiera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Unfargui Financiera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Unfargui Financiera SICAV, con ISIN ES0126504036, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 7.125.577 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Unfargui Financiera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Unfargui Financiera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,27%0,46%-0,79%0,12%0,48%
20033,41%-0,02%1,11%0,08%2,21%
20043,23%0,62%0,33%-0,18%2,43%
20055,58%7,27%3,88%-5,91%0,70%
20067,06%2,20%-0,97%3,27%2,43%
20070,73%1,54%1,14%-2,69%0,79%
2008-10,21%-3,72%0,81%-0,60%-6,93%
20091,25%-1,98%0,62%2,01%0,64%
2010-0,36%0,14%-4,00%3,42%0,22%
2011-5,13%2,64%-1,23%-8,34%2,09%
20120,91%0,46%-1,06%1,32%0,21%
20135,59%-0,54%-0,60%4,90%1,82%
20145,64%3,01%3,61%-0,98%-0,04%
2015-3,56%2,73%-0,99%-3,35%-1,90%
20163,18%0,37%1,49%0,31%0,98%
2017-0,46%1,84%-0,52%-0,13%-1,62%
2018-1,31%1,90%

Rendimiento mensual Unfargui Financiera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (May 10, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Unfargui Financiera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL
ES0114429006
5.10%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
5.03%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.64%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.59%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.43%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.08%0,30M EUR
BONO|EUROPEAN INVT B|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3.90%0,29M MXN
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT
LU0490769915
3.15%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU0638558717
3.14%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAG
FR0012365013
3.11%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS
LU0260871040
3.08%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
3.06%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.06%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET
LU0035338325
3.03%0,22M AUD
PARTICIPACIONES|MERCHBANK SA SGIIC
LU1159838819
3.02%0,22M EUR