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Dinerinversión SICAV

DINERINVERSION, SICAV S.A. | ES0126505033

March Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
1,38
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,20M EUR1,38 EUR0,40%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,20M EUR1,38 EUR0,35%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,20M EUR1,38 EUR0,35%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,20M EUR1,38 EUR0,30%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,20M EUR1,38 EUR0,30%0,73%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%-2,97%-1,75%
2008-9,86%-6,37%-0,56%-1,32%-1,89%
20095,02%-1,40%3,19%2,89%0,32%
20100,30%-1,04%-0,33%1,56%0,13%
2011-1,52%0,46%0,27%-2,79%0,56%
20128,38%3,21%-2,81%3,69%4,20%
20139,95%-2,41%-2,09%10,82%3,83%
201411,62%4,51%1,92%1,70%3,03%
20159,04%18,56%-4,73%-8,99%6,08%
20166,86%-3,41%1,00%4,40%4,93%
20173,89%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dinerinversión SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
7.82%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0704114668
7.48%0,32M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|2017-10-20
Depósitos
7.11%0,30M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
4.17%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.89%0,16M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
3.69%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555380
3.61%0,15M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
3.24%0,14M USD
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
3.11%0,13M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.90%0,12M USD
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
2.84%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
2.76%0,12M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.53%0,11M USD
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.48%0,10M EUR