Mixtos Otros

Dinerinversión SICAV

DINERINVERSION, SICAV S.A. | ES0126505033

March Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
1,42
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,27M EUR1,42 EUR0,40%0,69%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,27M EUR1,42 EUR0,35%0,69%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,27M EUR1,42 EUR0,35%0,69%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,27M EUR1,42 EUR0,30%0,69%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,27M EUR1,42 EUR0,30%0,69%1 EUR

Estrategia Dinerinversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dinerinversión SICAV

El fondo Dinerinversión SICAV, con ISIN, ES0126505033 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.268.139 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Dinerinversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dinerinversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%-2,97%-1,75%
2008-9,86%-6,37%-0,56%-1,32%-1,89%
20095,02%-1,40%3,19%2,89%0,32%
20100,30%-1,04%-0,33%1,56%0,13%
2011-1,52%0,46%0,27%-2,79%0,56%
20128,38%3,21%-2,81%3,69%4,20%
20139,95%-2,41%-2,09%10,82%3,83%
201411,62%4,51%1,92%1,70%3,03%
20159,04%18,56%-4,73%-8,99%6,08%
20166,86%-3,41%1,00%4,40%4,93%
20176,43%3,89%0,47%1,75%0,22%
2018-2,93%2,32%

Rendimiento mensual Dinerinversión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Oct 20, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 20, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dinerinversión SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES00000121G2
21.69%0,90M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.23%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
3.60%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
3.60%0,15M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.21%0,13M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
3.17%0,13M EUR
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
3.14%0,13M JPY
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
3.12%0,13M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.92%0,12M EUR
ACCIONES|CHECK POINT SOFT
IL0010824113
2.83%0,12M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS
US17275R1023
2.77%0,12M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4F54
2.75%0,11M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.57%0,11M EUR
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES
US9130171096
2.51%0,10M USD
ACCIONES|CHASE MANHATAN
US46625H1005
2.46%0,10M USD