Mixtos Otros

Dinerinversión SICAV

DINERINVERSION, SICAV S.A. | ES0126505033

March Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
1,38
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,36M EUR1,38 EUR0,40%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,36M EUR1,38 EUR0,35%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,36M EUR1,38 EUR0,35%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,36M EUR1,38 EUR0,30%0,73%1 EUR
DINERINVERSION, SICAV S.A. (ES0126505033)4,36M EUR1,38 EUR0,30%0,73%1 EUR

Estrategia Dinerinversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Dinerinversión SICAV, con ISIN, ES0126505033 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.363.460 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Dinerinversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dinerinversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,41%-2,97%-1,75%
2008-9,86%-6,37%-0,56%-1,32%-1,89%
20095,02%-1,40%3,19%2,89%0,32%
20100,30%-1,04%-0,33%1,56%0,13%
2011-1,52%0,46%0,27%-2,79%0,56%
20128,38%3,21%-2,81%3,69%4,20%
20139,95%-2,41%-2,09%10,82%3,83%
201411,62%4,51%1,92%1,70%3,03%
20159,04%18,56%-4,73%-8,99%6,08%
20166,86%-3,41%1,00%4,40%4,93%
20173,89%0,47%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 20, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 20, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dinerinversión SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
7.69%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0704114668
7.35%0,32M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
5.21%0,22M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.05%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.86%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.61%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555380
3.54%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.50%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0010760694
3.48%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
3.34%0,14M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.16%0,14M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
3.05%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
2.72%0,12M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
2.64%0,11M USD
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.61%0,11M EUR