Mercado Monetario EUR

Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0126525031

Bankia Fondos SGIIC

19 Sep, 2017
1.436,22
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0126525031)36,26M EUR1.436,22 EUR0,75%0,81%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice L0EC Index por la exposición a repo y GOEB Index por el resto de la exposición. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros.Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros,en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado,los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO,las emisiones del FROB, las emisiones del FADE,la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos,hasta el límite del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,25%0,55%0,58%0,59%0,52%
20031,26%0,41%0,35%0,23%0,26%
20040,98%0,28%0,17%0,27%0,25%
20050,97%0,26%0,25%0,24%0,22%
20061,68%0,30%0,36%0,46%0,55%
20072,87%0,65%0,70%0,73%0,76%
20083,00%0,77%0,75%0,84%0,61%
20090,07%0,16%0,08%-0,02%-0,15%
2010-0,93%-0,12%-0,58%0,17%-0,40%
20111,53%0,59%0,33%-0,03%0,63%
20121,90%0,91%-0,26%0,49%0,75%
20131,33%0,61%0,39%0,26%0,06%
20140,14%0,28%0,14%-0,12%-0,17%
2015-0,35%0,07%-0,17%-0,16%-0,09%
2016-0,59%-0,15%-0,09%-0,16%-0,18%
2017-0,28%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
20.80%7,86M EUR
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30
ES00000127D6
12.77%4,82M EUR
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31
ES00000126V0
11.95%4,51M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
10.35%3,91M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
6.73%2,54M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
6.64%2,51M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
5.83%2,20M EUR
BONO|FADE|1.875|2017-09-17
ES0378641197
5.32%2,01M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
2.40%0,91M EUR