Mercado Monetario EUR

Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0126525031

Bankia Fondos SGIIC

22 Nov, 2017
1.434,29
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0126525031)35,21M EUR1.434,29 EUR0,75%0,81%100 EUR

Estrategia Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice L0EC Index por la exposición a repo y GOEB Index por el resto de la exposición. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros.Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros,en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado,los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO,las emisiones del FROB, las emisiones del FADE,la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos,hasta el límite del 30% del patrimonio.


El fondo Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI, con ISIN, ES0126525031 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 74 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,84% con una volatilidad del 0,14%. El patrimonio del fondo asciende a 35.212.747 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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Rentabilidad Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,25%0,55%0,58%0,59%0,52%
20031,26%0,41%0,35%0,23%0,26%
20040,98%0,28%0,17%0,27%0,25%
20050,97%0,26%0,25%0,24%0,22%
20061,68%0,30%0,36%0,46%0,55%
20072,87%0,65%0,70%0,73%0,76%
20083,00%0,77%0,75%0,84%0,61%
20090,07%0,16%0,08%-0,02%-0,15%
2010-0,93%-0,12%-0,58%0,17%-0,40%
20111,53%0,59%0,33%-0,03%0,63%
20121,90%0,91%-0,26%0,49%0,75%
20131,33%0,61%0,39%0,26%0,06%
20140,14%0,28%0,14%-0,12%-0,17%
2015-0,35%0,07%-0,17%-0,16%-0,09%
2016-0,59%-0,15%-0,09%-0,16%-0,18%
2017-0,28%-0,15%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
21.82%7,77M EUR
BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
14.26%5,08M EUR
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30
ES00000127D6
13.52%4,81M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
7.04%2,51M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
6.22%2,21M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
6.15%2,19M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
6.12%2,18M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
3.23%1,15M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
2.91%1,04M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
2.55%0,91M EUR