RF Deuda Pública EUR

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0126531039

Amundi Iberia SGIIC

17 Nov, 2017
228,01
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0126531039)4,04M EUR228,01 EUR0,55%0,59%1 EUR

Estrategia Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de deuda pública española de 3-5 años El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los “FTPymes” que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los “FTVPO” que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos,hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo.


El fondo Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN, ES0126531039 de la gestora Amundi Iberia SGIIC se sitúa en la posición 25 entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,62% con una volatilidad del 2,24%. El patrimonio del fondo asciende a 4.037.733 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Ismael Miled


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Rentabilidad Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,03%-0,86%1,69%2,90%1,25%
20032,24%1,28%1,72%-0,32%-0,44%
20043,26%1,79%-1,05%1,38%1,11%
20051,28%0,08%2,21%-0,28%-0,71%
2006-0,63%-1,14%-0,18%0,88%-0,19%
20072,25%0,36%-0,38%1,39%0,87%
20086,66%1,43%-1,71%2,66%4,21%
20093,70%1,85%0,95%1,26%-0,40%
2010-2,85%1,69%-3,30%2,76%-3,86%
20116,07%1,70%-0,12%2,84%1,54%
20125,33%0,82%-3,21%4,11%3,69%
20137,92%1,84%1,51%2,91%1,44%
20148,77%3,36%1,83%2,10%1,22%
20150,61%1,84%-4,55%2,37%1,11%
20162,07%1,40%1,09%0,88%-1,29%
2017-0,52%0,80%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2026-07-30
ES00000123C7
17.33%0,72M EUR
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31
ES00000124C5
16.36%0,68M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2025-07-30
ES00000122E5
15.81%0,65M EUR
OBLIGACIONES BONOS Y OBLIG D 2022-01-31
ES00000123K0
9.22%0,38M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31
ES00000121G2
9.21%0,38M EUR
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30
ES00000124W3
8.75%0,36M EUR