Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0126531039

AMUNDI IBERIA

€230,70
+0,20% 1M
+0,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI
ES0126531039
9,07M€0,55%-0,58%1,00€1,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de deuda pública española de 3-5 años El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los “FTPymes” que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los “FTVPO” que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos,hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

El fondo Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN, ES0126531039 de la gestora AMUNDI IBERIA se sitúa en la posición 28 entre los 45 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,43% 0,88% 2,43%
1 año 0,94% 0,94% 1,34%
3 años 3,82% 1,26% 0,53%
5 años 11,35% 2,18% 2,62%
10 años 37,20% 3,22% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,77% - - - -
20150,61% - - - -
20162,07%1,40%0,81%1,16%-1,29%
20170,77%-0,43%0,71%0,14%0,36%
20180,71%1,40%-0,54%-0,55%0,42%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.90|2026-07-30
ES00000123C7
20,07%1,82M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31
ES00000124C5
19,55%1,77M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
8,07%0,73M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|6.00|2029-01-31
ES0000011868
7,94%0,72M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31
ES00000121G2
6,94%0,63M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
6,53%0,59M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
3,33%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,050,47
Beta1,301,47
Information Ratio1,561,07
R-Squared89,2288,14
Sharpe Ratio0,750,94
Standard Deviation1,821,72
Tracking Error0,720,79
Treynor Ratio1,051,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).