RF Deuda Pública EUR

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0126531039

Amundi Iberia SGIIC

27 Jun, 2017
227,36
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0126531039)4,37M EUR227,36 EUR0,55%0,59%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de deuda pública española de 3-5 años El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los “FTPymes” que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los “FTVPO” que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos,hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Ismael Miled


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,03%-0,86%1,69%2,90%1,25%
20032,24%1,28%1,72%-0,32%-0,44%
20043,26%1,79%-1,05%1,38%1,11%
20051,28%0,08%2,21%-0,28%-0,71%
2006-0,63%-1,14%-0,18%0,88%-0,19%
20072,25%0,36%-0,38%1,39%0,87%
20086,66%1,43%-1,71%2,66%4,21%
20093,70%1,85%0,95%1,26%-0,40%
2010-2,85%1,69%-3,30%2,76%-3,86%
20116,07%1,70%-0,12%2,84%1,54%
20125,33%0,82%-3,21%4,11%3,69%
20137,92%1,84%1,51%2,91%1,44%
20148,77%3,36%1,83%2,10%1,22%
20150,61%1,84%-4,55%2,37%1,11%
20162,07%1,40%1,09%0,88%-1,29%
2017-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) Apr 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Jul 29, 2016) Mar 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Apr 14, 2017
Rulebook (May 17, 2016) May 18, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2025-07-30
ES00000122E5
28.70%1,28M EUR
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2026-07-30
ES00000123C7
28.41%1,27M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2020-04-30
ES00000122D7
13.04%0,58M EUR
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31
ES00000124C5
9.12%0,41M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2019-10-31
ES00000121O6
5.17%0,23M EUR
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30
ES00000121L2
5.17%0,23M EUR