Mixtos Defensivos EUR

Dinfondo FI

Dinfondo FI | ES0126536038

Gestifonsa SGIIC

23 Jun, 2017
842,73
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dinfondo FI (ES0126536038)30,22M EUR842,73 EUR1,25%1,38%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% IBEX-35 + 90% euribor 12 meses. La cartera del Fondo estará invertida en Renta Fija, tanto pública como privada, incluyendo la exposición en liquidez, entre un 90% y 100% de la exposición total y un máximo del 10% en Renta Variable. La inversión en Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), será predominantemente del área euro, emitida y negociada en mercados de la zona euro, si bien un porcentaje menor podría estar emitido y negociado en otros países de la O.C.D.E.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,18%-0,67%-0,51%-1,08%1,09%
20033,27%0,27%1,90%-0,09%1,17%
20043,00%1,00%-0,10%0,71%1,36%
20052,86%0,13%0,59%1,73%0,39%
20063,89%1,61%-0,33%1,76%0,80%
20073,37%0,81%0,46%0,80%1,26%
2008-2,27%-0,61%-0,82%-0,46%-0,39%
20097,56%0,16%3,09%3,37%0,77%
2010-2,34%0,76%-2,27%1,64%-2,42%
20110,19%0,05%0,52%-0,82%0,44%
20127,11%2,71%-4,04%2,84%5,68%
20138,95%3,13%0,91%2,62%2,01%
20144,92%2,68%1,55%0,74%-0,11%
20150,21%1,79%-1,67%-0,51%0,62%
20161,54%-0,05%0,29%1,11%0,19%
20170,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dinfondo FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-04-03
ES00000126C0
17.52%5,08M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10
ES00000126V0
9.18%2,66M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
6.11%1,77M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04
ES00000127D6
5.73%1,66M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04
ES00000122D7
3.98%1,15M EUR
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
3.09%0,90M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
2.24%0,65M EUR
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
2.16%0,63M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19
Depósitos
2.07%0,60M EUR
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01
XS0995380580
1.95%0,56M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
1.86%0,54M EUR
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17
ES0313307003
1.83%0,53M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03
ES0001352469
1.79%0,52M EUR
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,440|2018-05-15
IT0004909013
1.60%0,46M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 21
Depósitos
1.55%0,45M EUR