RF Ultra Corto Plazo EUR

Amundi Corto Plazo FI

Amundi Corto Plazo FI | ES0126542036

Amundi Iberia SGIIC

27 Sep, 2017
12.403,52
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Corto Plazo FI (ES0126542036)3,71M EUR12.403,52 EUR0,15%0,24%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (European Overnight Index Average). El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos en entidades de crédito de la UE que sean a la vista o puedan ser retirados, con un vencimiento no superior a 12 meses e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan son de la zona Euro. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Ismael Miled


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,46%0,65%0,58%0,62%0,58%
20031,52%0,48%0,41%0,32%0,31%
20041,24%0,31%0,29%0,32%0,32%
20051,25%0,31%0,30%0,31%0,32%
20061,99%0,38%0,45%0,51%0,63%
20073,14%0,71%0,73%0,82%0,84%
20083,18%0,76%0,78%1,02%0,59%
2009-0,23%0,16%-0,58%0,10%0,09%
20100,42%0,08%0,07%0,11%0,15%
20110,82%0,17%0,23%0,22%0,19%
20120,39%0,15%0,11%0,06%0,06%
20130,42%0,04%0,10%0,13%0,15%
20140,27%0,13%0,06%0,05%0,03%
20150,00%0,04%-0,01%-0,01%-0,02%
2016-0,10%-0,01%-0,02%-0,02%-0,05%
2017-0,07%-0,07%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 22, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013