Amundi Corto Plazo FI

I | ES0126542036

AMUNDI IBERIA

€12.328,68
+0,28% 1M
+0,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
ES0126542036
32,19M€0,15%9,00%0,17%1,00€-0,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice eonia (European Overnight Index Average) El fondo podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en iic financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (máximo 30% en iic no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de iic, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo ser significativa la inversión en depósitos.) Se invertirá principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la ocde, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Corto Plazo FI

El fondo Amundi Corto Plazo FI, con ISIN, ES0126542036 de la gestora AMUNDI IBERIA pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Amundi Corto Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,17%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,31% -0,63% -0,68%
1 año -0,63% -0,64% -0,72%
3 años -0,94% -0,31% -0,35%
5 años -0,75% -0,15% -0,09%
10 años 1,00% 0,10% 0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,27% - - - -
20150,00% - - - -
2016-0,10%-0,01%-0,02%-0,02%-0,05%
2017-0,24%-0,07%-0,07%-0,09%-0,02%
2018-0,83%-0,08%-0,15%-0,10%-0,50%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Feb 19, 2019

Cartera de Amundi Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
16,84%5,64M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M - I
FR0010830844
16,84%5,64M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US
LU1681041031
16,83%5,63M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1-
LU1681041114
6,85%2,29M€
PARTICIPACIONES|CAAM TRESO 3 MOIS
FR0007038138
5,66%1,90M€
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.05|2019-03-12
Depósitos
4,20%1,40M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR
FR0007032990
4,16%1,39M€
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-03-01
DE000A2N3YB9
1,49%0,50M€
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26
XS1892472652
1,49%0,50M€
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.03|2019-08-29
Depósitos
1,49%0,50M€
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-03-29
XS1931608241
1,20%0,40M€
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-15
ES05051130L0
0,90%0,30M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH CORPORATE-IC
FR0010251660
0,82%0,27M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH INSTITUT SRI
FR0007435920
0,59%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,330,04
Beta0,100,02
Information Ratio-0,580,22
R-Squared16,090,78
Sharpe Ratio-0,740,14
Standard Deviation0,370,27
Tracking Error1,351,42
Treynor Ratio-2,682,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).