RF Ultra Corto Plazo EUR

Amundi Corto Plazo FI

Amundi Corto Plazo FI | ES0126542036

Amundi Iberia SGIIC

22 Jun, 2017
12.416,71
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Corto Plazo FI (ES0126542036)4,38M EUR12.416,71 EUR0,15%0,24%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (European Overnight Index Average). El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos en entidades de crédito de la UE que sean a la vista o puedan ser retirados, con un vencimiento no superior a 12 meses e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan son de la zona Euro. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Ismael Miled


Linkedin

Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,46%0,65%0,58%0,62%0,58%
20031,52%0,48%0,41%0,32%0,31%
20041,24%0,31%0,29%0,32%0,32%
20051,25%0,31%0,30%0,31%0,32%
20061,99%0,38%0,45%0,51%0,63%
20073,14%0,71%0,73%0,82%0,84%
20083,18%0,76%0,78%1,02%0,59%
2009-0,23%0,16%-0,58%0,10%0,09%
20100,42%0,08%0,07%0,11%0,15%
20110,82%0,17%0,23%0,22%0,19%
20120,39%0,15%0,11%0,06%0,06%
20130,42%0,04%0,10%0,13%0,15%
20140,27%0,13%0,06%0,05%0,03%
20150,00%0,04%-0,01%-0,01%-0,02%
2016-0,10%-0,01%-0,02%-0,02%-0,05%
2017-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) Apr 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Jul 29, 2016) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Apr 14, 2017
Rulebook (May 17, 2016) May 18, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Amundi Corto Plazo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES CPR MONETAIRE SR-I
FR0010979278
19.70%0,89M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI CASH CORPORATE
FR0010251660
11.95%0,54M EUR
PARTICIPACIONES BFT AUREUS
FR0010599399
3.61%0,16M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI - AMUNDI CASH INSTITUTIONS
FR0007435920
3.11%0,14M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI TRESO 3 MOIS
FR0007038138
3.10%0,14M EUR