Amundi Estrategia Global FI

Amundi Estrategia Global FI | ES0126545039

AMUNDI IBERIA

€1.001,50
+1,87% 1M
+2,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Amundi Estrategia Global FI
ES0126545039
7,94M€1,35%9,00%1,45%600,00€1,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Estrategia Global FI

Se establece un sistema de Control de Riesgos a través del método de gestión VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer la pérdida máxima (10%) que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de tiempo (12 meses) y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza (95%), para crear una cartera en consecuencia. El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Estrategia Global FI

El fondo Amundi Estrategia Global FI, con ISIN, ES0126545039 de la gestora AMUNDI IBERIA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Amundi Estrategia Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,63% -5,17% -3,12%
1 año -4,17% -4,19% -1,15%
3 años 3,83% 1,26% 0,86%
5 años 3,73% 0,73% 0,76%
10 años 21,58% 1,97% 2,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,66% - - - -
20150,23% - - - -
20161,51%-0,46%0,96%1,64%-0,62%
20171,89%0,82%0,05%0,55%0,46%
2018-7,34%-1,02%-1,20%-0,04%-5,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Feb 18, 2019

Cartera de Amundi Estrategia Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US
LU1681041031
10,42%0,87M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
9,41%0,79M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOBAL HYBRI
LU1328848970
8,27%0,69M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI-BD GL EM BLENDED-
LU1161085698
7,83%0,66M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FONDTESORO LP
ES0126531039
7,78%0,65M€
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184235
6,00%0,50M€
PARTICIPACIONES|PIONEER FD-EURO EQ VL-HE
LU0346423972
5,91%0,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US
LU1681040900
5,72%0,48M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BD US CORP-
LU1162497314
5,12%0,43M€
PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-I FCP
FR0010838284
4,77%0,40M€
PARTICIPACIONES|G FUND-AVENIR EUROPE-IC
LU0675296932
3,74%0,31M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC
LU0433182507
3,73%0,31M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-EQ EURLND SM
LU0568606817
3,72%0,31M€
PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLATION-I FC
FR0010838722
3,51%0,29M€
PARTICIPACIONES|BESTINVER BOLSA FIM ACC
ES0147622031
3,13%0,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,21-1,40
Beta0,780,61
Information Ratio-1,23-0,60
R-Squared89,8057,16
Sharpe Ratio-1,09-0,26
Standard Deviation4,953,50
Tracking Error2,052,85
Treynor Ratio-6,88-1,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).