Mixtos Defensivos EUR - Global

Amundi Estrategia Global FI

Amundi Estrategia Global FI | ES0126545039

Amundi Iberia SGIIC

27 Sep, 2017
1.044,58
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Estrategia Global FI (ES0126545039)15,79M EUR1.044,58 EUR1,35%1,92%600 EUR

Estrategia

Se establece un sistema de Control de Riesgos a través del método de gestión VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer la pérdida máxima (10%) que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de tiempo (12 meses) y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza (95%), para crear una cartera en consecuencia. El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Ismael Miled


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,01%-0,29%-4,26%-1,58%1,10%
20031,70%0,13%1,04%0,26%0,26%
20040,48%0,40%0,10%-0,53%0,50%
20055,95%0,54%0,71%2,98%1,61%
20065,82%2,28%-1,59%2,07%3,00%
2007-3,29%0,37%1,31%-2,55%-2,41%
2008-4,43%-8,10%2,29%0,51%1,15%
20092,67%0,35%0,73%0,71%0,85%
20103,40%2,10%-2,08%3,45%-0,02%
2011-4,26%0,77%-0,34%-6,41%1,87%
20129,45%4,17%0,38%2,26%2,35%
20135,37%0,75%-0,35%2,40%2,50%
20145,65%1,16%1,66%1,25%1,46%
20150,25%5,50%-4,54%-2,89%2,50%
20161,51%-0,46%0,96%1,64%-0,62%
20170,82%0,05%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amundi Estrategia Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP
FR0013141462
10.23%1,63M EUR
DEPOSITOBANKIA 2017-12-09
Depósitos
9.42%1,50M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS BD US CORP-IHEC
LU1162497314
8.23%1,31M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI-VOL EURO EQUIT-IEC
LU0272941112
7.02%1,12M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI-EURO CORP BOND-IEC
LU0119099496
6.77%1,08M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI BOND GLOBAL HYBRID-IE
LU1328848970
6.42%1,02M EUR
PARTICIPACIONES CPR FOCUS INFLATION-I
FR0010838722
6.30%1,00M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING
LU1161085698
6.17%0,98M EUR
DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15
ES0000101263
5.46%0,87M EUR
PARTICIPACIONES FIRST EAGLE-AMUNDI INTL-IHEC
LU0433182507
4.71%0,75M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FDS-EQ EURLND SM C-IE
LU0568606817
4.58%0,73M EUR
PARTICIPACIONES CPR SILVER AGE-I
FR0010838284
3.52%0,56M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PAR
LU1328850448
3.34%0,53M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI-EQ EURO CONSERVA-IE-C
LU0755949418
3.28%0,52M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HIGH YIE
LU1162498981
2.84%0,45M EUR