Mixtos Defensivos EUR - Global

CS Duración Flexible FI

Clase B | ES0126547001

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
1.110,39
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0126547035)175,71M EUR1.109,05 EUR0,65%0,76%1 EUR
Clase B (ES0126547001)10,09M EUR1.110,39 EUR0,30%0,41%10.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice AFI FIM. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre el 90 y el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y participaciones preferentes, aunque no titulizaciones) y el resto en renta variable de alta y media capitalización de cualquier sector y/o en bonos convertibles/canjeables.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,83%1,56%-0,16%-1,27%-0,94%
2016-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Rulebook (Mar 11, 2011) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CS Duración Flexible FI

Peso Valor
BONOS|REPUBLICA DE ITALIA|0,990|2019-11-15
IT0005009839
6.18%9,73M EUR
Deposito|UNICAJA|0,150|2017 07 21
Depósitos
4.45%7,01M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,630|2017 04 12
Depósitos
3.81%6,00M EUR
Deposito|UNICAJA|0,150|2017 07 18
Depósitos
3.18%5,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,150|2017 07 23
Depósitos
3.18%5,00M EUR
PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,450|2017-04-12
ES0513862EF4
3.16%4,98M EUR
BONOS|INSTITUTO DE CREDITO|5,000|2017-04-10
XS0294794705
3.05%4,80M USD
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.79%4,40M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2074-01-10
XS0954675129
2.76%4,35M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2049-09-18
XS0972570351
2.76%4,35M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.72%4,29M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.68%4,22M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2049-09-04
XS0968913268
2.64%4,16M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
2.63%4,14M EUR
BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08
XS1084838496
2.62%4,13M EUR