Mixtos Defensivos EUR - Global

CS Duración 0-2 FI

Clase B | ES0126547001

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
1.116,20
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0126547035)149,55M EUR1.113,54 EUR0,65%0,76%1 EUR
Clase B (ES0126547001)54,24M EUR1.116,20 EUR0,30%0,41%10.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 12 meses. El fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,83%1,56%-0,16%-1,27%-0,94%
2016-0,18%
20170,24%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Rulebook (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Duración 0-2 FI

Peso Valor
BONOS|REPUBLICA DE ITALIA|0,990|2019-11-15
IT0005009839
5.03%9,72M EUR
Deposito|UNICAJA|0,150|2017 07 21
Depósitos
3.62%7,00M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
3.39%6,55M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,619|2022-04-19
XS1599167589
2.62%5,06M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.59%5,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.59%5,00M EUR
Deposito|UNICAJA|0,150|2017 07 18
Depósitos
2.59%5,00M EUR
Deposito|BANKIA|0,150|2017 07 23
Depósitos
2.59%5,00M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.28%4,39M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.26%4,37M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.26%4,37M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.22%4,29M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
2.21%4,26M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.19%4,23M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2.16%4,17M EUR