Mixtos Defensivos EUR - Global

CS Duración 0-2 FI

Clase A | ES0126547035

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1.115,12
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0126547035)155,23M EUR1.115,12 EUR0,65%0,76%1 EUR
Clase B (ES0126547001)56,26M EUR1.118,11 EUR0,30%0,41%10.000.000 EUR

Estrategia CS Duración 0-2 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 12 meses. El fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo CS Duración 0-2 FI, con ISIN ES0126547035, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición 100. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,47% con una volatilidad del 0,90%. El patrimonio total asciende a 193.183.397 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones CS Duración 0-2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Ignacio Díez


Linkedin

Gregorio Oyaga


Victoria Coca


Linkedin

Metadata


Rentabilidad CS Duración 0-2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,21%0,31%0,73%0,64%0,52%
20031,59%0,50%0,53%0,27%0,28%
20041,09%0,31%0,25%0,22%0,30%
20050,94%0,40%0,04%0,24%0,26%
20061,35%0,32%0,22%0,43%0,37%
20072,35%0,63%0,44%0,49%0,77%
20082,91%-1,04%2,31%0,83%0,82%
20090,19%0,31%0,12%-0,08%-0,16%
2010-1,45%-0,15%-0,78%0,10%-0,63%
2011-3,69%0,42%-1,22%-2,54%-0,37%
20125,86%4,89%-4,39%4,74%0,78%
20132,97%0,95%0,70%0,70%0,60%
20143,25%1,03%1,12%0,78%0,28%
2015-1,18%1,47%-0,24%-1,35%-1,03%
20162,12%-0,27%0,82%0,82%0,74%
20170,68%0,15%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Rulebook (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CS Duración 0-2 FI

Peso Valor
BONOS|REPUBLICA DE ITALIA|0,950|2019-11-15
IT0005009839
4.78%9,75M EUR
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 07 20
Depósitos
3.44%7,00M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
3.22%6,56M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
2.55%5,19M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,620|2022-04-19
XS1599167589
2.51%5,12M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.45%5,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,120|2018 06 21
Depósitos
2.45%5,00M EUR
Deposito|UNICAJA|0,100|2018 07 19
Depósitos
2.45%5,00M EUR
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2023-01-15
US912828UH11
2.20%4,48M USD
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.15%4,37M EUR
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2049-10-01
FR0012650281
2.15%4,37M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.15%4,39M EUR
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2049-10-29
FR0012278539
2.14%4,36M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.10%4,28M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
2.09%4,27M EUR