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Dinervalor SICAV

DINERVALOR, SICAV, S.A. | ES0126549031

Gesalcalá SGIIC

20 Sep, 2017
6,67
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DINERVALOR, SICAV, S.A. (ES0126549031)4,67M EUR6,67 EUR0,40%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,42%-0,78%-10,14%-4,47%0,47%
200324,10%-1,88%7,84%0,21%17,03%
2004-6,20%-8,59%-0,69%6,16%-2,67%
20058,37%4,39%1,05%1,61%1,11%
20066,80%2,68%-0,82%2,77%2,05%
2007-1,71%1,45%0,82%-1,65%-2,29%
2008-16,91%-9,24%-1,59%-3,17%-3,92%
20099,72%-5,91%7,21%5,68%2,93%
20107,52%0,08%-2,07%5,85%3,64%
2011-13,33%-0,24%0,02%-15,73%3,08%
20124,84%5,25%-6,06%3,61%2,34%
201318,05%3,20%-2,16%9,64%6,63%
2014-0,67%1,49%2,63%-2,26%-2,44%
20155,88%11,80%-1,41%-6,42%2,65%
2016-2,31%-3,96%-1,58%1,75%1,58%
20172,44%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dinervalor SICAV

Peso Valor
Participaciones|CLAVE MAYOR SGEIC SA
ES0118963000
4.16%0,19M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
4.02%0,19M EUR
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
3.83%0,18M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.74%0,17M EUR
Participaciones|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
3.28%0,15M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952267
3.08%0,14M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|6,999|2018-06-04
US87927VAU26
2.56%0,12M USD
Participaciones|RUFFER SICAV
LU0638558717
2.54%0,12M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
2.48%0,12M EUR
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT
GB00B3SX1S66
2.46%0,11M EUR
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838575
2.40%0,11M EUR
Participaciones|MUTUA MADRILEÑA
ES0165142037
2.29%0,11M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.26%0,11M EUR
Participaciones|CREDIT ANDORRA
LU0299048719
2.21%0,10M EUR
Pagarés|ACCIONA|0,810|2017-09-15
XS1492752230
2.13%0,10M EUR