Mixtos Otros

Dinervalor SICAV

DINERVALOR, SICAV, S.A. | ES0126549031

Gesalcalá SGIIC

18 Jul, 2018
6,77
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DINERVALOR, SICAV, S.A. (ES0126549031)4,29M EUR6,77 EUR0,40%1,35%1 EUR

Estrategia Dinervalor SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dinervalor SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Dinervalor SICAV, con ISIN ES0126549031, de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio total, que asciende a 4.285.793 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Dinervalor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dinervalor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,42%-0,78%-10,14%-4,47%0,47%
200324,10%-1,88%7,84%0,21%17,03%
2004-6,20%-8,59%-0,69%6,16%-2,67%
20058,37%4,39%1,05%1,61%1,11%
20066,80%2,68%-0,82%2,77%2,05%
2007-1,71%1,45%0,82%-1,65%-2,29%
2008-16,91%-9,24%-1,59%-3,17%-3,92%
20099,72%-5,91%7,21%5,68%2,93%
20107,52%0,08%-2,07%5,85%3,64%
2011-13,33%-0,24%0,02%-15,73%3,08%
20124,84%5,25%-6,06%3,61%2,34%
201318,05%3,20%-2,16%9,64%6,63%
2014-0,67%1,49%2,63%-2,26%-2,44%
20155,88%11,80%-1,41%-6,42%2,65%
2016-2,31%-3,96%-1,58%1,75%1,58%
20173,73%2,44%0,05%0,29%0,92%
2018-2,17%1,92%

Rendimiento mensual Dinervalor SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 16, 2018) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 16, 2018) Jul 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dinervalor SICAV

Peso Valor
Participaciones|CLAVE MAYOR SGEIC SA
ES0118963000
4.81%0,20M EUR
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
4.36%0,18M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952267
3.52%0,14M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
3.50%0,14M EUR
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838575
3.00%0,12M EUR
Participaciones|RIVA Y GARCIA
ES0174013005
2.94%0,12M EUR
Participaciones|RUFFER SICAV
LU0638558717
2.86%0,12M EUR
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT
GB00B3SX1S66
2.83%0,11M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
2.80%0,11M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|6,999|2018-06-04
US87927VAU26
2.64%0,11M USD
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.56%0,10M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
2.35%0,10M EUR
Participaciones|CREDIT ANDORRA
LU0299048719
2.35%0,10M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL
IE00BLP5S791
2.34%0,10M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259003
2.09%0,09M EUR