Mercado Monetario EUR

Dinercam FI

Dinercam FI | ES0126551037

Gestifonsa SGIIC

20 Jul, 2018
1.254,46
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dinercam FI (ES0126551037)28,37M EUR1.254,46 EUR0,10%0,22%6 EUR

Estrategia Dinercam FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 3 MESES. El objetivo de gestión del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario La cartera del Fondo estará invertida en instrumentos del mercado monetario (activos de renta fija tanto pública como privada incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados siempre que sean líquidos), emitidos y negociados en mercados organizados pertenecientes a Estados miembros de la OCDE (salvo emergentes) y depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Dinercam FI

El fondo Dinercam FI, con ISIN, ES0126551037 de la gestora Gestifonsa SGIIC se sitúa en la posición 4 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,05% con una volatilidad del 0,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.370.729 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Dinercam FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


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Rentabilidad Dinercam FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,01%0,67%0,73%0,87%0,71%
20032,20%0,54%0,67%0,59%0,39%
20041,77%0,46%0,40%0,44%0,46%
20051,85%0,45%0,46%0,40%0,53%
20062,42%0,53%0,56%0,60%0,71%
20073,85%0,81%0,86%0,87%1,26%
20083,64%0,98%1,09%0,77%0,75%
20093,14%0,70%0,82%1,06%0,52%
20101,23%0,56%-0,38%0,70%0,34%
20113,36%0,98%0,71%0,77%0,86%
20124,21%1,68%-0,53%1,40%1,61%
20133,03%1,40%0,56%0,55%0,50%
20141,20%0,53%0,36%0,21%0,09%
20150,22%0,08%-0,05%0,09%0,09%
2016-0,02%0,03%0,00%-0,03%-0,02%
2017-0,03%0,01%-0,01%-0,01%-0,01%
2018-0,01%-0,02%

Rendimiento mensual Dinercam FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 18, 2012) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 04, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dinercam FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-06-19
ES00000124B7
16.55%5,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-04-12
ES00000127H7
16.54%5,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-04-12
ES00000127H7
9.93%3,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-05-23
ES00000126C0
9.93%3,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-06-19
ES00000126C0
6.62%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-05-18
ES0000101602
6.62%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-06-19
ES00000121A5
6.62%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-05-18
ES0000101602
6.62%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-06-19
ES00000122E5
3.32%1,00M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 02 20
Depósitos
3.31%1,00M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 02 22
Depósitos
3.31%1,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2018-05-18
ES0000101602
3.31%1,00M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 02 21
Depósitos
3.31%1,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,125|2018-04-03
ES00000126C0
1.81%0,55M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 11 13
Depósitos
1.65%0,50M EUR