Mercado Monetario EUR

Dinercam FI

Dinercam FI | ES0126551037

Gestifonsa SGIIC

18 Sep, 2017
1.255,05
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dinercam FI (ES0126551037)40,39M EUR1.255,05 EUR0,10%0,31%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR 3 MESES. El objetivo de gestión del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario La cartera del Fondo estará invertida en instrumentos del mercado monetario (activos de renta fija tanto pública como privada incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados siempre que sean líquidos), emitidos y negociados en mercados organizados pertenecientes a Estados miembros de la OCDE (salvo emergentes) y depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,01%0,67%0,73%0,87%0,71%
20032,20%0,54%0,67%0,59%0,39%
20041,77%0,46%0,40%0,44%0,46%
20051,85%0,45%0,46%0,40%0,53%
20062,42%0,53%0,56%0,60%0,71%
20073,85%0,81%0,86%0,87%1,26%
20083,64%0,98%1,09%0,77%0,75%
20093,14%0,70%0,82%1,06%0,52%
20101,23%0,56%-0,38%0,70%0,34%
20113,36%0,98%0,71%0,77%0,86%
20124,21%1,68%-0,53%1,40%1,61%
20133,03%1,40%0,56%0,55%0,50%
20141,20%0,53%0,36%0,21%0,09%
20150,22%0,08%-0,05%0,09%0,09%
2016-0,02%0,03%0,00%-0,03%-0,02%
20170,01%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Prospectus (Dec 07, 2016) Dec 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2016) Dec 08, 2016
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 18, 2012) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 04, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dinercam FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-27
ES00000126C0
11.49%5,01M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-11
ES00000123Q7
11.49%5,01M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-07-26
ES00000124B7
11.48%5,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-07-31
ES00000123Q7
10.33%4,50M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-31
ES00000124B7
9.20%4,01M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-11
ES00000124B7
6.90%3,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-24
ES00000122E5
4.60%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-25
ES00000121A5
4.60%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-27
ES00000124V5
4.60%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-25
ES00000127H7
4.60%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-25
ES00000121A5
4.60%2,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,140|2017-07-03
ES00000122D7
3.37%1,47M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 06
Depósitos
2.99%1,30M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 13
Depósitos
2.30%1,00M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-07-31
ES00000123Q7
2.30%1,00M EUR