Mixtos Defensivos EUR - Global

Dinvalor Global FI

Dinvalor Global FI | ES0126553033

Gestifonsa SGIIC

15 Jun, 2018
9,24
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dinvalor Global FI (ES0126553033)13,75M EUR9,24 EUR1,00%1,66%6 EUR

Estrategia Dinvalor Global FI

La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El Fondo invierte entre el 50% y el 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La exposición del Fondo se alcanzará en renta fija y variable, sin que existan porcentajes predeterminados. La inversión se realizará principalmente en emisores OCDE y en menor medida de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Dinvalor Global FI

El fondo Dinvalor Global FI, con ISIN, ES0126553033 de la gestora Gestifonsa SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,54% con una volatilidad del 0,90% lo que le sitúa en la posición 154 entre los 195 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.752.813 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Dinvalor Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


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Rentabilidad Dinvalor Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,63%0,46%0,67%1,04%1,42%
20032,84%1,04%1,03%0,29%0,44%
20041,42%0,57%-0,20%-0,35%1,41%
20054,25%0,53%1,19%2,09%0,37%
20062,59%0,34%-0,56%2,16%0,64%
20072,70%1,35%0,84%0,25%0,24%
2008-0,08%-0,87%-0,12%0,62%0,29%
20094,89%0,11%1,32%2,65%0,73%
2010-0,71%1,48%-1,23%0,81%-1,74%
2011-0,82%-0,61%1,08%-2,85%1,62%
20129,16%3,27%-0,29%3,19%2,74%
20130,72%0,83%-3,19%1,16%1,99%
20144,32%2,52%1,52%0,12%0,11%
2015-1,65%1,62%-1,58%-1,93%0,26%
20163,08%0,42%0,90%1,56%0,18%
20170,19%0,40%-0,04%-0,10%-0,07%
2018-0,69%

Rendimiento mensual Dinvalor Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dinvalor Global FI

Peso Valor
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN
LU0503340233
10.59%1,45M EUR
Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI
ES0138922036
6.91%0,95M EUR
Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA
LU1159838819
6.35%0,87M EUR
Participaciones|VONTOBEL-TWTRF AB RN C-H EUR
LU1551754432
5.79%0,79M EUR
Participaciones|VONTOBEL 24 MONUM EURO-I EUR
LU1602255561
5.10%0,70M EUR
Participaciones|VONTOBEL TWTYRF ST IN-H EUR
LU1551754515
4.70%0,64M EUR
Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA
GB00B3D8PZ13
4.46%0,61M EUR
Participaciones|RTL LX
LU0800573262
4.37%0,60M EUR
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN
LU0432616810
3.88%0,53M EUR
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
3.28%0,45M EUR
Acciones|AMUNDI SA
LU1681041031
3.27%0,45M EUR
Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-EUR AHA
GB00BMP3SF82
3.27%0,45M EUR
Participaciones|SALAR FUND PLC E2 EUR
IE00B520G822
3.25%0,45M EUR
Participaciones|AXA WF-EUR CR TOT RT-F CAP E
LU1164221589
2.91%0,40M EUR
Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE
LU0570123827
2.79%0,38M EUR