Mixtos Defensivos EUR - Global

Dinvalor Global FI

Dinvalor Global FI | ES0126553033

Gestifonsa SGIIC

20 Sep, 2017
9,34
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dinvalor Global FI (ES0126553033)15,20M EUR9,34 EUR1,00%1,72%6 EUR

Estrategia

La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El Fondo invierte entre el 50% y el 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La exposición del Fondo se alcanzará en renta fija y variable, sin que existan porcentajes predeterminados. La inversión se realizará principalmente en emisores OCDE y en menor medida de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Fernando García de la Serrana


José Manuel Álvarez


Ekain Ochoa


Linkedin

Sara García


Linkedin

Juan Solé


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,63%0,46%0,67%1,04%1,42%
20032,84%1,04%1,03%0,29%0,44%
20041,42%0,57%-0,20%-0,35%1,41%
20054,25%0,53%1,19%2,09%0,37%
20062,59%0,34%-0,56%2,16%0,64%
20072,70%1,35%0,84%0,25%0,24%
2008-0,08%-0,87%-0,12%0,62%0,29%
20094,89%0,11%1,32%2,65%0,73%
2010-0,71%1,48%-1,23%0,81%-1,74%
2011-0,82%-0,61%1,08%-2,85%1,62%
20129,16%3,27%-0,29%3,19%2,74%
20130,72%0,83%-3,19%1,16%1,99%
20144,32%2,52%1,52%0,12%0,11%
2015-1,65%1,62%-1,58%-1,93%0,26%
20163,08%0,42%0,90%1,56%0,18%
20170,40%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Feb 10, 2015) Feb 10, 2015
Rulebook (Jan 23, 2013) Feb 09, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dinvalor Global FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03
ES00000122D7
15.88%2,44M EUR
Participaciones|INVESCO II- JAP VALUE EQ-A YEN
LU0503340233
9.51%1,46M EUR
Participaciones|FONBUSA FI
ES0138784030
5.98%0,92M EUR
Participaciones|CARMIGNAC PORT-SECU-EUR ACCCA
LU1299306321
4.57%0,70M EUR
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
3.91%0,60M EUR
Participaciones|EDR-SIGNATURES FINANCL BDS-N
FR0010584474
3.87%0,59M EUR
Participaciones|MERCHBANC SICAV- MERCHRENTA
LU1159838819
3.68%0,57M EUR
Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I
LU0278087860
3.42%0,53M EUR
Participaciones|M&G GL FLO RATE HY-USD CA
GB00BMP3S709
3.09%0,47M USD
Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA
GB00B3D8PZ13
3.00%0,46M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03
XS0895794658
2.92%0,45M USD
Participaciones|ROBECO HIGH YLD BD-OIDE
LU0570123827
2.45%0,38M EUR
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND
LU0243958047
2.36%0,36M EUR
Participaciones|PART EDMOND DE R HIGH YIELD
LU1160362742
2.31%0,36M EUR
Participaciones|PETERCAM L-BONDS EUR HY ST-F
LU0517222484
2.11%0,32M EUR