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Ditraes Inversiones SICAV

DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0126672007

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,81
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0126672007)20,44M EUR6,81 EUR0,70%0,83%1 EUR
DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0126672007)20,44M EUR6,81 EUR0,50%0,83%1 EUR
DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0126672007)20,44M EUR6,81 EUR0,30%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,53%9,63%-2,79%-5,78%3,10%
20164,30%-2,59%0,97%1,80%4,17%
20173,38%0,56%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ditraes Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
7.00%0,91M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
5.88%0,76M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
5.50%0,71M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
4.22%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.58%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.48%0,45M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.09%0,40M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.77%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.75%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
2.64%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.60%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.54%0,33M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
2.49%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.49%0,32M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.39%0,31M USD