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Distrito 5 Invest SICAV

DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA | ES0126741000

March Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,03
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA (ES0126741000)2,75M EUR1,03 EUR0,40%0,94%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,91%
2016-0,44%-5,63%-1,31%2,77%4,02%
20174,73%-0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Distrito 5 Invest SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-01-25
Depósitos
9.48%0,26M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-01-30
Depósitos
9.48%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVEST. MANAG.
FR0012903276
4.62%0,13M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
4.56%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B4X3NX75
3.75%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0231205187
3.58%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU0568617186
3.21%0,09M USD
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
3.06%0,08M USD
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.39%0,07M EUR
ACCIONES|INTL CONSOLIDATE AIR
ES0177542018
2.03%0,06M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
1.87%0,05M USD
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
1.86%0,05M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.85%0,05M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.84%0,05M EUR