Mixtos Otros

Dixion Investments SICAV

DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A. | ES0126761032

Gesiuris Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
1,62
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A. (ES0126761032)7,77M EUR1,62 EUR1,20%1,41%1 EUR

Estrategia Dixion Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dixion Investments SICAV

El fondo Dixion Investments SICAV, con ISIN, ES0126761032 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.765.525 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Dixion Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


Twitter

Marc Garrigasait Colomés


Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Jesús Domínguez


Luis de Blas


Linkedin

Albert Parés Hereu


Linkedin Twitter

Daniel Suárez Montes


Hugo Casanovas


Jordi Borràs Cabacés


Linkedin

Aitor Sancho


Óscar Elvira Benito


Metadata


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Rentabilidad Dixion Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,03%
20099,22%-0,16%4,96%3,12%1,08%
20101,71%-0,12%-3,47%4,58%0,88%
2011-0,98%3,04%1,09%-9,64%5,22%
201211,30%3,62%-2,83%5,80%4,48%
201314,32%0,91%0,05%7,35%5,48%
20143,82%1,22%3,18%-1,03%0,43%
20154,77%11,02%-3,08%-5,75%3,30%
20163,50%-3,93%-1,17%4,59%4,22%
20175,21%4,59%1,09%0,56%-1,04%

Rendimiento mensual Dixion Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Dixion Investments SICAV

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,00|2018-01-02
ES00000123C7
10.47%0,80M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
8.55%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3.94%0,30M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-29
Depósitos
3.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B283G405
3.86%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION
ES0114638036
3.83%0,29M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.06%0,23M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.91%0,22M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.66%0,20M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
2.66%0,20M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
2.65%0,20M EUR
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
2.16%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|IURISFOND
ES0156322036
1.94%0,15M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.65%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
1.61%0,12M EUR