DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A.

DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A. | ES0126761032

GESIURIS ASSET MGMT

€1,63
-1,03% 1M
-0,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A.
ES0126761032
7,58M€1,20%-1,28%1,00€4,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dixion Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dixion Investments SICAV

El fondo Dixion Investments SICAV, con ISIN, ES0126761032 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Dixion Investments SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,55% 1,95% 1,43%
1 año -1,44% -1,51% 0,66%
3 años 13,10% 4,19% 2,89%
5 años 23,48% 4,31% 3,22%
10 años 62,47% 4,97% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,32% - - - -
20143,82% - - - -
20154,77% - - -5,75%3,30%
20163,50%-3,93%-1,17%4,59%4,22%
20175,21%4,59%1,09%0,56%-1,05%
2018 - -2,45%1,67% - -

Rendimiento mensual Dixion Investments SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Dixion Investments SICAV

Posición Peso Valor
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
8,69%0,66M€
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-29
Depósitos
3,96%0,30M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3,94%0,30M€
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION
ES0114638036
3,89%0,30M€
PARTICIPACIONES|PIMCO LOW AVG DURATI
IE00B62L8426
3,82%0,29M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27
XS1586214956
2,65%0,20M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14
FR0013260486
2,64%0,20M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2,63%0,20M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2,62%0,20M€
RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09
XS1788584321
2,59%0,20M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07
XS1767930826
2,38%0,18M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02
ES00000122T3
1,98%0,15M€
PARTICIPACIONES|IURISFOND
ES0156322036
1,96%0,15M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
1,78%0,14M€
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
1,65%0,12M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,23-0,35
Beta1,341,18
Information Ratio-1,170,02
R-Squared84,5391,50
Sharpe Ratio-0,030,33
Standard Deviation6,156,86
Tracking Error2,812,24
Treynor Ratio-0,121,95