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Dobla Cartera SICAV

DOBLA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0126776030

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,45
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DOBLA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0126776030)7,00M EUR9,45 EUR0,80%1,35%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,41%8,83%-5,33%5,23%6,46%
20072,62%1,59%3,54%-1,21%-1,24%
2008-41,47%-16,97%-5,09%-12,87%-14,76%
200930,43%-1,18%15,02%11,09%3,30%
20106,61%1,29%-7,78%6,69%6,98%
2011-7,36%0,32%-1,57%-13,09%7,95%
201211,72%7,97%-2,34%6,10%-0,13%
20138,12%1,80%-1,92%3,10%5,04%
201411,86%-0,83%5,20%3,71%3,39%
20154,04%12,12%-3,08%-8,51%4,65%
20166,12%-4,53%1,29%5,11%4,40%
20176,53%-0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dobla Cartera SICAV

Peso Valor
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
9.11%0,64M USD
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
3.89%0,27M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036
3.81%0,27M EUR
Acciones|VISA
US92826C8394
3.53%0,25M USD
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
3.38%0,24M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.25%0,23M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
3.03%0,21M EUR
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
2.98%0,21M USD
Participaciones|SPDR FUND
US81369Y5069
2.44%0,17M USD
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
2.35%0,16M CHF
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
2.34%0,16M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
2.13%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0400035332
2.09%0,15M USD
Acciones|MERCK & CO INC
US58933Y1055
2.01%0,14M USD
Acciones|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.92%0,13M EUR