Mixtos Otros

Dobla Cartera SICAV

DOBLA CARTERA, SICAV, S.A. | ES0126776030

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,12
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DOBLA CARTERA, SICAV, S.A. (ES0126776030)7,50M EUR10,12 EUR0,80%1,30%1 EUR

Estrategia Dobla Cartera SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Dobla Cartera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Dobla Cartera SICAV, con ISIN ES0126776030, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 7.500.939 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Dobla Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dobla Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,41%8,83%-5,33%5,23%6,46%
20072,62%1,59%3,54%-1,21%-1,24%
2008-41,47%-16,97%-5,09%-12,87%-14,76%
200930,43%-1,18%15,02%11,09%3,30%
20106,61%1,29%-7,78%6,69%6,98%
2011-7,36%0,32%-1,57%-13,09%7,95%
201211,72%7,97%-2,34%6,10%-0,13%
20138,12%1,80%-1,92%3,10%5,04%
201411,86%-0,83%5,20%3,71%3,39%
20154,04%12,12%-3,08%-8,51%4,65%
20166,12%-4,53%1,29%5,11%4,40%
201712,26%6,53%-0,57%3,17%2,72%
2018-2,17%3,58%

Rendimiento mensual Dobla Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dobla Cartera SICAV

Peso Valor
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
9.31%0,67M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
8.24%0,60M EUR
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
4.67%0,34M USD
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
3.86%0,28M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036
3.70%0,27M EUR
Acciones|JP MORGAN CHASE & CO
US46625H1005
3.21%0,23M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
3.04%0,22M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
3.01%0,22M EUR
Acciones|VISA
US92826C8394
2.68%0,19M USD
Acciones|BOEING
US0970231058
2.57%0,19M USD
Participaciones|SPDR FUND
US81369Y5069
2.27%0,16M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
2.24%0,16M EUR
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
2.04%0,15M CHF
Acciones|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.99%0,14M EUR
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
IT0003132476
1.97%0,14M EUR