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azValor Value Selection SICAV

AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. | ES0126841032

azValor Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
44,56
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. (ES0126841032)62,77M EUR44,56 EUR1,80%2,07%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return Net, del ITGBM y PSI 20 Total Return. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados OCDE, con un máximo de 35% en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro


Cómo comprar

¿Cómo contratar?


En la web www.azValor.com:


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Telefónicamente



Presencialmente

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200628,57%14,86%-4,67%6,46%10,29%
2007-2,88%9,84%6,28%-6,46%-11,06%
2008-41,78%-8,83%-6,64%-9,79%-24,18%
200963,68%-7,39%37,35%20,57%6,73%
201019,20%4,95%-3,38%8,10%8,74%
2011-11,22%3,88%1,67%-18,78%3,50%
201216,31%7,67%-5,30%6,89%6,72%
201330,66%8,65%1,84%12,14%5,31%
20141,58%4,78%1,88%-7,25%2,60%
201510,33%17,32%-3,90%-7,47%5,76%
20165,77%-1,09%-0,63%5,23%2,26%
20173,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 27, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de azValor Value Selection SICAV

Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,410|2017-04-07
ES0L01704078
5.39%3,30M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K1079
5.37%3,29M USD
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
5.03%3,08M USD
Letras|UKTB 0 04/10/17|0,093|2017-04-10
GB00BXRDBV01
4.50%2,75M GBP
Letras|CANADA T-BILL|0,405|2017-04-20
CA1350Z7Y241
4.43%2,71M CAD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
3.72%2,28M MXN
Acciones|HYUNDAI MOTOR
KR7005382007
3.16%1,93M KRW
Acciones|SHUTTERFLY INC
US82568P3047
2.99%1,83M USD
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
2.86%1,75M GBP
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO
KR7005931001
2.74%1,68M KRW
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
2.52%1,54M USD
Acciones|SAVILLS PLC
GB00B135BJ46
2.40%1,47M GBP
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
2.38%1,45M EUR
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
2.15%1,32M GBP
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
1.99%1,22M EUR