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AF Dobra SICAV

AF DOBRA, SICAV, S.A. | ES0126842030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Sep, 2017
11,33
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AF DOBRA, SICAV, S.A. (ES0126842030)18,29M EUR11,33 EUR1,95%2,27%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,88%-1,78%-2,12%
2008-26,81%-9,34%-2,05%-6,46%-11,88%
200917,50%-6,21%8,40%12,11%3,09%
20101,15%-0,12%-6,37%5,13%2,89%
20110,95%1,32%0,73%-2,99%1,96%
20128,14%5,01%-4,91%4,44%3,70%
201313,18%-1,69%-0,78%10,16%5,33%
20141,46%5,66%2,83%-2,95%-3,78%
2015-2,46%13,65%-5,08%-11,49%2,15%
20162,47%-6,36%-1,58%2,31%8,67%
20175,05%-2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 18, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de AF Dobra SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
4.01%0,71M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
3.61%0,64M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
3.11%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.08%0,55M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.99%0,53M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.96%0,53M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.91%0,52M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.85%0,51M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.84%0,50M CHF
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.84%0,50M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.73%0,48M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.71%0,48M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.70%0,48M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.68%0,48M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.59%0,46M EUR