Mixtos Otros

AF Dobra SICAV

AF DOBRA, SICAV, S.A. | ES0126842030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Nov, 2017
11,49
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AF DOBRA, SICAV, S.A. (ES0126842030)19,26M EUR11,49 EUR1,95%2,27%1 EUR

Estrategia AF Dobra SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo AF Dobra SICAV, con ISIN, ES0126842030 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.260.771 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones AF Dobra SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad AF Dobra SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,88%-1,78%-2,12%
2008-26,81%-9,34%-2,05%-6,46%-11,88%
200917,50%-6,21%8,40%12,11%3,09%
20101,15%-0,12%-6,37%5,13%2,89%
20110,95%1,32%0,73%-2,99%1,96%
20128,14%5,01%-4,91%4,44%3,70%
201313,18%-1,69%-0,78%10,16%5,33%
20141,46%5,66%2,83%-2,95%-3,78%
2015-2,46%13,65%-5,08%-11,49%2,15%
20162,47%-6,36%-1,58%2,31%8,67%
20175,05%-2,55%2,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 18, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de AF Dobra SICAV

Peso Valor
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.00%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.87%0,54M USD
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.82%0,53M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.79%0,53M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.75%0,52M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.65%0,50M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.63%0,50M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.60%0,49M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.59%0,49M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.53%0,48M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2.50%0,47M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.40%0,45M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
2.34%0,44M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.31%0,44M GBP
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
2.31%0,44M EUR