RF Deuda A Plazo Fijo

DWS Renta Plus 2019 FI

DWS Renta Plus 2019 FI | ES0126894007

Deutsche Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
12,00
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Renta Plus 2019 FI (ES0126894007)93,19M EUR12,00 EUR0,30%0,36%10 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 20/11/19 el 101,686% de la inversión inicial o mantenida a 20/2/14 más 10 traspasos semestrales obligatorios de 1,686% de la inversión mantenida (participaciones en cada fecha de traspaso incrementadas por las correspondientes a traspasos obligatorios anteriores por el valor liquidativo de 20/2/14) a la clase A de DWS Fondepósito Plus, FI (fondo de renta fija euro registrado en CNMV con el número 1419). TAE NO GARANTIZADA de 2,75% para suscripciones a 20/2/14 y mantenidas hasta 20/11/19. Para suscripciones posteriores la TAE podrá variar. Hasta 20/2/14 y a partir de 21/11/19 incluidos, invertirá en liquidez, repos y activos monetarios, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE, calidad crediticia no inferior a Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Markus Wiedemann


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,49%1,86%-0,24%
2015-1,11%1,92%-1,13%-2,10%0,24%
20169,15%2,92%3,24%2,07%0,63%
20170,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 21, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 10, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 14, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de DWS Renta Plus 2019 FI

Peso Valor
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2020-02-01
IT0003644769
24.20%24,67M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
21.30%21,71M EUR
Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|3,500|2019-07-04
DE0001135382
17.14%17,47M EUR
Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|5,900|2019-10-18
IE00B6089D15
13.75%14,02M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2019-09-01
IT0004489610
10.90%11,11M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
6.88%7,02M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
3.40%3,47M EUR