RF Deuda A Plazo Fijo

DWS Renta Plus 2019 FI

DWS Renta Plus 2019 FI | ES0126894007

Deutsche Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
12,05
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Renta Plus 2019 FI (ES0126894007)83,73M EUR12,05 EUR0,30%0,36%10 EUR

Estrategia DWS Renta Plus 2019 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 20/11/19 el 101,686% de la inversión inicial o mantenida a 20/2/14 más 10 traspasos semestrales obligatorios de 1,686% de la inversión mantenida (participaciones en cada fecha de traspaso incrementadas por las correspondientes a traspasos obligatorios anteriores por el valor liquidativo de 20/2/14) a la clase A de DWS Fondepósito Plus, FI (fondo de renta fija euro registrado en CNMV con el número 1419). TAE NO GARANTIZADA de 2,75% para suscripciones a 20/2/14 y mantenidas hasta 20/11/19. Para suscripciones posteriores la TAE podrá variar. Hasta 20/2/14 y a partir de 21/11/19 incluidos, invertirá en liquidez, repos y activos monetarios, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE, calidad crediticia no inferior a Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo DWS Renta Plus 2019 FI, con ISIN ES0126894007, de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 30. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,94% con una volatilidad del 1,22%. El patrimonio total asciende a 83.728.692 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones DWS Renta Plus 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Markus Wiedemann


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad DWS Renta Plus 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,49%1,86%-0,24%
2015-1,11%1,92%-1,13%-2,10%0,24%
20169,15%2,92%3,24%2,07%0,63%
20170,56%0,56%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 02, 2016
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 14, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de DWS Renta Plus 2019 FI

Peso Valor
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2020-02-01
IT0003644769
25.55%21,61M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
21.72%18,37M EUR
Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|3,500|2019-07-04
DE0001135382
19.76%16,71M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2019-09-01
IT0004489610
11.09%9,38M EUR
Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|5,900|2019-10-18
IE00B6089D15
9.26%7,83M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
6.34%5,37M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
4.07%3,45M EUR