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Macri Inversiones SICAV

MACRI INVERSIONES SICAV SA | ES0126915034

March Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
8,56
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MACRI INVERSIONES SICAV SA (ES0126915034)3,38M EUR8,56 EUR0,90%1,53%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,39%-2,11%1,09%
2008-5,44%-3,81%0,70%0,94%-3,29%
20093,41%0,89%0,74%0,73%1,01%
2010-1,56%-0,31%-3,34%1,70%0,44%
2011-0,57%0,15%0,27%-3,82%2,94%
20125,30%2,82%-2,25%3,02%1,71%
20137,78%1,93%-0,17%3,87%1,97%
20148,24%2,78%2,70%1,92%0,61%
20154,49%8,96%-3,10%-3,89%2,97%
20162,79%-2,34%0,64%1,89%2,64%
20172,58%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Macri Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
17.12%0,58M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
7.74%0,26M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
7.02%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
5.75%0,20M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.24%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.91%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.90%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.82%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS A. MANAG
ES0118581034
2.38%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
2.18%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.16%0,07M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
1.99%0,07M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
1.98%0,07M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.97%0,07M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
1.93%0,07M EUR