Mixtos Otros

Macri Inversiones SICAV

MACRI INVERSIONES SICAV SA | ES0126915034

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
8,52
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MACRI INVERSIONES SICAV SA (ES0126915034)3,35M EUR8,52 EUR0,90%1,60%1 EUR

Estrategia Macri Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Macri Inversiones SICAV

El fondo Macri Inversiones SICAV, con ISIN, ES0126915034 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.347.068 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Macri Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Macri Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,39%-2,11%1,09%
2008-5,44%-3,81%0,70%0,94%-3,29%
20093,41%0,89%0,74%0,73%1,01%
2010-1,56%-0,31%-3,34%1,70%0,44%
2011-0,57%0,15%0,27%-3,82%2,94%
20125,30%2,82%-2,25%3,02%1,71%
20137,78%1,93%-0,17%3,87%1,97%
20148,24%2,78%2,70%1,92%0,61%
20154,49%8,96%-3,10%-3,89%2,97%
20162,79%-2,34%0,64%1,89%2,64%
20174,30%2,58%0,60%0,66%0,41%
2018-2,82%0,45%

Rendimiento mensual Macri Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 17, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Macri Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
8.02%0,27M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
6.28%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
5.86%0,20M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.34%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
4.10%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.10%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
4.09%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.08%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3.95%0,13M EUR
BONO|ACCIONA|1,15|2019-12-16
XS1737529468
3.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
2.93%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2.80%0,09M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.44%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS A. MANAG
ES0118581034
2.39%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
2.25%0,07M EUR