Mixtos Otros

Madaca Gestión SICAV

MADACA GESTION SICAV SA | ES0126916008

Popular Gestión Privada SGIIC

13 Jul, 2018
6,85
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADACA GESTION SICAV SA (ES0126916008)2,52M EUR6,85 EUR0,70%1,73%1 EUR

Estrategia Madaca Gestión SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Madaca Gestión SICAV

El fondo Madaca Gestión SICAV, con ISIN, ES0126916008 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.521.375 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Madaca Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Madaca Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,05%-1,23%0,46%
20124,94%2,58%-2,66%2,74%2,29%
20136,20%0,40%0,31%3,00%2,38%
20146,42%1,77%2,49%1,81%0,22%
20150,81%3,76%-1,26%-2,65%1,07%
20161,33%-1,66%0,67%0,42%1,93%
2017-3,87%0,78%-5,26%0,44%0,24%
2018-1,38%-0,17%

Rendimiento mensual Madaca Gestión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Madaca Gestión SICAV

Peso Valor
Pagarés EL CORTE INGLES 0,24 2018-04-17
ES0505113789
7.73%0,20M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
7.72%0,20M EUR
Pagarés ACCIONA 0,00 2018-06-08
XS1629743789
5.76%0,15M EUR
Bonos REPSOL, S.A. 2,13 2020-12-16
XS1334225361
4.08%0,11M EUR
Bonos NH HOTELES 3,75 2023-10-01
XS1497527736
4.07%0,11M EUR
Bonos MASMOVIL IBERCOM SA 5,50 2020-06-30
ES0384696003
4.06%0,10M EUR
Renta Fija BANCO SANTANDER 2,13 2019-10-08
ES0413790355
4.01%0,10M EUR
Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2019-08-13
XS1098036939
3.90%0,10M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04
XS1195284705
3.90%0,10M EUR
Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2020-03-20
XS1206712868
3.89%0,10M EUR
Bonos BANCO SABADELL 0,88 2023-03-05
XS1731105612
3.86%0,10M EUR
Pagarés EUSKALTEL SA 0,29 2018-04-30
XS1760501525
3.86%0,10M EUR
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR_H
LU0340553600
3.28%0,08M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION 5,65 2018-05-01
US06051GDX43
3.15%0,08M USD
IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" EUR_H
LU0236738356
2.47%0,06M EUR