Mixtos Otros

Madaca Gestión SICAV

MADACA GESTION SICAV SA | ES0126916008

Popular Gestión Privada SGIIC

15 Nov, 2017
6,91
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADACA GESTION SICAV SA (ES0126916008)2,70M EUR6,91 EUR0,70%1,72%1 EUR

Estrategia Madaca Gestión SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Madaca Gestión SICAV, con ISIN, ES0126916008 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.695.152 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Madaca Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Madaca Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,05%-1,23%0,46%
20124,94%2,58%-2,66%2,74%2,29%
20136,08%0,40%0,31%3,00%2,27%
20146,49%1,88%2,49%1,81%0,17%
20150,86%3,81%-1,26%-2,65%1,07%
20161,33%-1,66%0,67%0,42%1,93%
20170,78%-5,26%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Madaca Gestión SICAV

Peso Valor
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
7.47%0,20M EUR
Pagarés ACCIONA 0,00 2018-06-08
XS1629743789
5.57%0,15M EUR
Bonos REPSOL, S.A. 2,13 2020-12-16
XS1334225361
3.98%0,11M EUR
Bonos NH HOTELES 3,75 2023-10-01
XS1497527736
3.97%0,11M EUR
Bonos MASMOVIL IBERCOM SA 5,50 2020-06-30
ES0384696003
3.94%0,11M EUR
Renta Fija BANCO SANTANDER 2,13 2019-10-08
ES0413790355
3.91%0,10M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04
XS1195284705
3.78%0,10M EUR
Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2019-08-13
XS1098036939
3.78%0,10M EUR
Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2020-03-20
XS1206712868
3.76%0,10M EUR
Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,30 2017-12-29
Depósitos
3.74%0,10M EUR
Pagarés ACS 0,00 2017-10-20
XS1509038409
3.71%0,10M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION 5,65 2018-05-01
US06051GDX43
3.23%0,09M USD
IIC ISHARES US CORPORATE BOND USD (LQDE LN)
IE0032895942
2.74%0,07M USD
IIC ISHARES US SHORT CORPORATE BOND USD (SDIG LN)
IE00BCRY5Y77
2.70%0,07M USD
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F
FR0010270033
2.67%0,07M EUR