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Dos Más Dos Inversiones SICAV

DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0127016006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,60
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0127016006)3,53M EUR10,60 EUR0,60%1,11%240.000 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,41%-4,80%
20151,81%8,70%0,05%-13,92%8,75%
20162,17%-1,37%-0,24%1,44%2,37%
20172,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dos Más Dos Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
7.29%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.46%0,23M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.10%0,21M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
4.23%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.20%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.16%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
3.00%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.00%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.99%0,11M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2021-07-27
XS1458408306
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.88%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.87%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.87%0,10M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
2.87%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
2.85%0,10M EUR