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Posidonia Capital SICAV

POSIDONIA CAPITAL SICAV SA | ES0127023036

A&G Fondos SGIIC

17 Oct, 2017
8,03
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

POSIDONIA CAPITAL SICAV SA (ES0127023036)3,09M EUR8,03 EUR1,35%2,89%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,89%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-1,40%-4,74%
2008-14,02%-2,15%0,28%-5,98%-6,81%
20099,16%-6,96%10,45%6,94%-0,67%
20102,40%0,63%-3,52%1,42%4,00%
2011-6,18%-1,26%-1,56%-2,51%-0,99%
20122,27%3,36%-2,42%0,70%0,71%
201316,65%2,77%1,41%6,14%5,45%
20145,20%1,57%2,98%-0,09%0,66%
20150,19%3,52%-1,73%-3,61%2,18%
20162,62%-3,06%-0,02%2,07%3,75%
20172,31%1,43%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2006) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Posidonia Capital SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2017-07-03
ES0000012783
32.03%1,00M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2017-07-03
ES00000126V0
32.03%1,00M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2017-07-03
ES00000121O6
16.66%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|SIITNEDIF SPANISH BANK O
ES0175923012
4.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL
GB00B15KXV33
0.93%0,03M USD