DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.

DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127041038

UBS GESTION

€20,64
+4,54% 1M
+11,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0127041038
28,36M€0,30%-0,40%1,00€6,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Dossau de Inversiones SICAV

El fondo Dossau de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127041038 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,22% -3,30% -5,44%
1 año -0,68% -1,31% -2,56%
3 años 22,11% 6,88% 2,89%
5 años 26,81% 4,87% 1,63%
10 años 100,23% 7,19% 2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,21% - - - -
20155,98% - - - -
20162,14%-4,28%1,70%4,46%0,44%
20179,41%5,93%-3,56%4,05%2,93%
2018-10,40%-2,23%1,76%1,41%-11,20%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Cartera de Dossau de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1323611340
9,65%2,47M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BZ4D7085
8,02%2,05M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0994429487
6,62%1,69M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00BCZQHP08
6,48%1,66M€
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU1529781624
5,81%1,49M€
Participaciones|SCHRODER
LU0246036288
5,70%1,46M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
5,51%1,41M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0852482198
5,23%1,34M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0404636747
5,13%1,31M€
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0256065409
4,65%1,19M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
4,32%1,11M€
Participaciones|HENDERSON
LU0828813526
3,21%0,82M€
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
3,20%0,82M€
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0976565332
2,96%0,76M€
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
2,60%0,67M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,91-0,37
Beta1,691,40
Information Ratio-0,160,00
R-Squared92,3581,31
Sharpe Ratio-0,390,09
Standard Deviation13,389,53
Tracking Error6,414,79
Treynor Ratio-3,080,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).