Mixtos Otros

Dossau de Inversiones SICAV

DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127041038

UBS Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
20,65
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0127041038)28,19M EUR20,65 EUR0,30%1,17%1 EUR

Estrategia Dossau de Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Dossau de Inversiones SICAV

El fondo Dossau de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127041038 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.191.759 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Dossau de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Dossau de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-7,18%-0,54%
2008-4,36%0,47%-0,19%-1,26%-3,41%
200927,65%-0,18%9,25%10,16%6,25%
20109,30%4,23%-3,45%6,58%1,91%
2011-10,64%2,17%-2,55%-13,46%3,73%
201215,51%9,66%-3,70%5,68%3,50%
20135,08%1,37%-5,86%4,42%5,45%
201412,21%7,66%3,16%1,13%-0,10%
20155,98%11,53%-3,24%-5,39%3,80%
20162,14%-4,28%1,70%4,46%0,44%
20175,93%-3,56%4,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dossau de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1323611340
9.97%2,77M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0994429487
6.66%1,85M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0246036288
6.26%1,74M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
5.93%1,65M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
FR0010201897
5.84%1,62M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0852482198
5.62%1,56M EUR
Participaciones|CHIRON FUNDS
IE00BDCK1279
5.16%1,43M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0404636747
4.74%1,32M USD
Participaciones|HENDERSON
LU0828813526
4.33%1,20M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
4.15%1,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00B8FMZ671
3.94%1,09M USD
Bonos|UBS AG|100,000|2018-02-05 *
DE000US3AFQ2
3.59%1,00M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0326425278
3.43%0,95M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B6R52143
3.24%0,90M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368250907
3.13%0,87M USD