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Dossau de Inversiones SICAV

DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127041038

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
20,54
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0127041038)27,76M EUR20,54 EUR0,30%1,17%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-7,18%-0,54%
2008-4,36%0,47%-0,19%-1,26%-3,41%
200927,65%-0,18%9,25%10,16%6,25%
20109,30%4,23%-3,45%6,58%1,91%
2011-10,64%2,17%-2,55%-13,46%3,73%
201215,51%9,66%-3,70%5,68%3,50%
20135,08%1,37%-5,86%4,42%5,45%
201412,21%7,66%3,16%1,13%-0,10%
20155,98%11,53%-3,24%-5,39%3,80%
20162,14%-4,28%1,70%4,46%0,44%
20175,93%-3,56%4,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dossau de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1323611340
9.91%2,64M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0994429487
6.32%1,68M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0246036288
6.30%1,68M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
FR0010201897
5.89%1,57M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
5.64%1,51M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0404636747
4.62%1,23M USD
Participaciones|HENDERSON
LU0828813526
4.29%1,15M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
4.28%1,14M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00B8FMZ671
3.80%1,01M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0358044559
3.76%1,00M USD
Bonos|UBS AG|100,000|2018-02-05 *
DE000US3AFQ2
3.70%0,99M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0252968424
3.21%0,86M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0326425278
3.13%0,83M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0231205187
2.99%0,80M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190642
2.98%0,80M EUR