DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.

DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127041038

UBS GESTION

€20,22
-3,56% 1M
-3,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0127041038
27,79M€0,30%-0,40%1,00€2,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Dossau de Inversiones SICAV

El fondo Dossau de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127041038 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,60% -5,18% -4,94%
1 año -2,43% -0,82% -2,68%
3 años 7,05% 2,30% 0,93%
5 años 31,41% 5,61% 2,28%
10 años 95,06% 6,91% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,08% - - - -
201412,21% - - - -
20155,98% - - 3,80%3,80%
20162,14%-4,28%1,70%4,46%0,44%
20179,41%5,93%-3,56%4,05%2,93%
2018 - -2,23%1,76%1,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 23, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Oct 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Oct 23, 2018

Cartera de Dossau de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1323611340
10,21%2,90M€
Participaciones|SCHRODER
LU0246036288
6,29%1,79M€
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU1529781624
5,98%1,70M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
5,89%1,68M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0852482198
5,65%1,61M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0404636747
5,51%1,57M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0994429487
5,39%1,53M€
Participaciones|CHIRON FUNDS
IE00BDCK1279
5,02%1,43M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
4,08%1,16M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00BCZQHP08
3,93%1,12M€
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
3,51%1,00M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1599188585
3,48%0,99M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BZ4D7085
3,48%0,99M€
Participaciones|HENDERSON
LU0828813526
3,27%0,93M€
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0976565332
2,78%0,79M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,810,38
Beta1,551,26
Information Ratio0,660,37
R-Squared74,6760,91
Sharpe Ratio0,630,92
Standard Deviation7,266,50
Tracking Error4,284,20
Treynor Ratio2,934,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).