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Draga2014 SICAV

DRAGA2014, SICAV, S.A. | ES0127043000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
10,48
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DRAGA2014, SICAV, S.A. (ES0127043000)2,77M EUR10,48 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,75%0,87%
20151,80%10,18%-3,07%-7,72%3,30%
2016-1,29%-6,37%-1,23%0,54%6,17%
20172,90%-1,70%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Draga2014 SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
16.16%0,44M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,40|2017-12-21
Depósitos
9.58%0,26M USD
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
4.92%0,13M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
4.39%0,12M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
4.36%0,12M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
3.08%0,08M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.72%0,07M CHF
ACCIONES|ENI, S.P.A.
IT0003132476
2.71%0,07M EUR
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
2.70%0,07M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
2.69%0,07M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.30%0,06M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.21%0,06M GBP
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.85%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
US9219464065
1.84%0,05M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642871689
1.78%0,05M USD