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Dragonwyck SICAV

DRAGONWYCK SICAV SA | ES0127044008

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,09
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DRAGONWYCK SICAV SA (ES0127044008)11,75M EUR1,09 EUR0,20%1,01%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,25%1,68%1,70%
20171,78%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dragonwyck SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
14.98%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0052620894
11.55%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU0034353002
5.10%0,60M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
3.85%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
3.46%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.42%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.13%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.64%0,31M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.35%0,28M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.03%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
1.95%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
1.93%0,23M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
1.89%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0346389348
1.83%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
1.73%0,20M EUR