Mixtos Otros

Dragonwyck SICAV

DRAGONWYCK SICAV SA | ES0127044008

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
1,10
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DRAGONWYCK SICAV SA (ES0127044008)11,23M EUR1,10 EUR0,20%0,98%1 EUR

Estrategia Dragonwyck SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Dragonwyck SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Dragonwyck SICAV, con ISIN ES0127044008, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 11.234.061 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Dragonwyck SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dragonwyck SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,25%1,68%1,70%
20174,12%1,78%0,15%1,32%0,82%
2018-1,35%0,46%

Rendimiento mensual Dragonwyck SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 16, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 16, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 25, 2018) Jan 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dragonwyck SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
14.88%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
8.03%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.58%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
3.71%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
3.50%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.36%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.05%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
2.81%0,33M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
2.36%0,28M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
2.34%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
2.07%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0346389348
2.01%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
1.98%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
1.98%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
1.90%0,23M EUR