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Dunmore Assets SICAV

DUNMORE ASSETS SICAV SA | ES0127057000

Gesiuris Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
1,16
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DUNMORE ASSETS SICAV SA (ES0127057000)21,91M EUR1,16 EUR0,20%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,02%-4,01%2,80%3,44%2,88%
20176,25%2,67%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dunmore Assets SICAV

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-07-03
ES00000126V0
27.80%6,00M EUR
PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL
ES0116845035
4.67%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|FIXED INCOME
ES0109695033
4.60%0,99M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.35%0,72M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.91%0,63M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.85%0,61M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
2.78%0,60M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.78%0,60M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.51%0,54M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.40%0,52M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.39%0,52M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.97%0,43M EUR
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
1.84%0,40M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.80%0,39M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.67%0,36M EUR