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Dunmore Assets SICAV

DUNMORE ASSETS SICAV SA | ES0127057000

Gesiuris Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
1,15
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DUNMORE ASSETS SICAV SA (ES0127057000)11,90M EUR1,15 EUR0,20%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,02%-4,01%2,80%3,44%2,88%
20176,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 05, 2017) Jun 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Dunmore Assets SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIXED INCOME
ES0109695033
8.78%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL
ES0116845035
8.59%0,98M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
5.51%0,63M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
5.40%0,62M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
5.29%0,60M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
4.75%0,54M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307021
4.67%0,53M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4.56%0,52M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.22%0,48M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
3.92%0,45M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
3.49%0,40M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
3.32%0,38M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,77|2018-11-21
XS1518543894
2.64%0,30M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.49%0,28M EUR
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
2.33%0,27M EUR