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Papego Inversiones SICAV

PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127088005

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
13,21
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A. (ES0127088005)17,37M EUR13,21 EUR0,25%0,92%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,05%
20126,65%-0,45%0,11%3,57%3,32%
20135,24%0,34%-1,57%4,38%2,09%
20143,77%1,46%1,74%0,46%0,06%
20153,16%3,34%0,23%-2,36%2,01%
20165,35%0,53%0,51%2,29%1,92%
20172,33%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Papego Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
12.18%2,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
9.58%1,67M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
5.71%0,99M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
2.89%0,50M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.44%0,42M USD
Bonos|IBM|0,900|2019-05-17
US459200JE27
2.02%0,35M USD
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10
XS0802638642
1.57%0,27M EUR
Bonos|NESTLE|1,250|2018-01-16
XS0843329250
1.51%0,26M USD
Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13
XS0971213201
1.43%0,25M EUR
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31
XS0849517650
1.40%0,24M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
1.39%0,24M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.38%0,24M SEK
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31
XS1050461034
1.32%0,23M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,250|2024-02-07
XS1028599287
1.32%0,23M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD|3,248|2023-12-07
FR0011765825
1.29%0,23M EUR