Mixtos Otros

Papego Inversiones SICAV

PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127088005

UBS Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
13,15
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A. (ES0127088005)17,04M EUR13,15 EUR0,25%0,67%1 EUR

Estrategia Papego Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Papego Inversiones SICAV

El fondo Papego Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127088005 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.040.207 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Papego Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Papego Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,05%
20126,65%-0,45%0,11%3,57%3,32%
20135,24%0,34%-1,57%4,38%2,09%
20143,77%1,46%1,74%0,46%0,06%
20153,16%3,34%0,23%-2,36%2,01%
20165,35%0,53%0,51%2,29%1,92%
20173,73%2,33%0,27%0,82%0,27%
2018-0,78%-0,76%

Rendimiento mensual Papego Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Papego Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
11.58%1,99M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
6.29%1,08M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
6.16%1,06M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
2.39%0,41M EUR
Bonos|IBM|0,900|2019-05-17
US459200JE27
1.88%0,32M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.87%0,32M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10
XS0802638642
1.61%0,28M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
1.55%0,27M EUR
Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13
XS0971213201
1.45%0,25M EUR
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31
XS0849517650
1.43%0,25M EUR
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0256065409
1.39%0,24M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1.37%0,23M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.31%0,23M SEK
Bonos|FIAT|4,750|2021-03-22
XS1048568452
1.29%0,22M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25
XS1207058733
1.28%0,22M EUR