Mixtos Otros

Papego Inversiones SICAV

PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A. | ES0127088005

UBS Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
13,27
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A. (ES0127088005)17,64M EUR13,27 EUR0,25%0,92%1 EUR

Estrategia Papego Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Papego Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127088005 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.638.280 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Papego Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Papego Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,05%
20126,65%-0,45%0,11%3,57%3,32%
20135,24%0,34%-1,57%4,38%2,09%
20143,77%1,46%1,74%0,46%0,06%
20153,16%3,34%0,23%-2,36%2,01%
20165,35%0,53%0,51%2,29%1,92%
20172,33%0,27%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Papego Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
12.08%2,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
9.49%1,66M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
5.68%1,00M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.03%0,53M USD
Bonos|NESTLE|1,250|2018-01-16
XS0843329250
2.90%0,51M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
2.89%0,51M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
2.47%0,43M EUR
Bonos|IBM|0,900|2019-05-17
US459200JE27
1.94%0,34M USD
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10
XS0802638642
1.57%0,27M EUR
Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13
XS0971213201
1.42%0,25M EUR
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31
XS0849517650
1.41%0,25M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
1.41%0,25M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.37%0,24M SEK
Bonos|ORANGE PLC|5,250|2024-02-07
XS1028599287
1.33%0,23M EUR
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31
XS1050461034
1.32%0,23M EUR