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Duma 2013 Inversiones SICAV

DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA | ES0127092007

Ibercaja Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
1,01
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA (ES0127092007)3,58M EUR1,01 EUR0,40%1,11%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,85%
20141,25%0,75%0,52%0,37%-0,39%
2015-1,68%0,89%-1,38%-1,74%0,56%
2016-0,55%-1,32%0,16%0,38%0,23%
20170,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2016) Mar 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Duma 2013 Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-04-03
ES00000121G2
13.79%0,70M EUR
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,30|2017-05-10
Depósitos
11.82%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE
LU0034353002
4.93%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M
FR0010830844
4.44%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
3.46%0,18M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
3.41%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT
LU0599947271
3.21%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
3.08%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.08%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FLEXIBL
LU0473185139
2.97%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DB PORFOLIO EUR LIQU
LU0080237943
2.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTERPRISES
FR0010213355
2.95%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
2.48%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
2.48%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.47%0,13M EUR