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Durgaex SICAV

DURGAEX, SICAV, SA | ES0127093005

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
9,85
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DURGAEX, SICAV, SA (ES0127093005)4,57M EUR9,85 EUR0,45%1,18%1 EUR
DURGAEX, SICAV, SA (ES0127093005)4,57M EUR9,85 EUR0,40%1,18%1 EUR
DURGAEX, SICAV, SA (ES0127093005)4,57M EUR9,85 EUR0,35%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,33%-6,29%2,90%
20161,25%-1,84%0,22%1,56%1,35%
20172,25%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Durgaex SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.01%0,32M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
6.90%0,32M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.05%0,28M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.95%0,27M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
5.01%0,23M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.36%0,20M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.83%0,18M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.57%0,16M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.40%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA INTL EUR ABS
LU0182985381
3.38%0,16M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.77%0,13M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
2.72%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.68%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.64%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
2.42%0,11M EUR