RF Deuda A Plazo Fijo

Deutsche Crecimiento Moderado FI

CLASE B | ES0127098012

Deutsche Asset Management SGIIC

20 Oct, 2016
12,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0127098004)3,59M EUR12,18 EUR1,10%1,18%10 EUR
CLASE B (ES0127098012)1,89M EUR12,22 EUR0,20%0,90%600.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% EUROSTOXX 50 (SX5E), 42% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB) y 28% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00). El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IIC que pertenezcan o no al Grupo de la gestora (hasta un 50% del patrimonio y máximo del 30% en IIC no armonizadas). Al menos el 60% de la exposición será en renta fija e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y depósitos, de emisores/mercados de países OCDE públicos o privados, incluyendo países emergentes de forma residual. La mayor parte de las inversiones en renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). La exposición a activos de baja calidad crediticia (menor de BBB-) no superará el 20% de la exposición del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Markus Wiedemann


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,38%3,96%5,13%
20137,39%2,43%0,20%2,43%2,16%
20142,01%1,34%1,34%0,25%-0,91%
20152,31%1,97%0,50%-0,74%0,57%
20160,70%0,41%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Deutsche Crecimiento Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
6.72%0,26M EUR
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
5.61%0,21M USD
Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,344|2018-02-22
XS1571333738
3.93%0,15M EUR
Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|5,000|2021-07-12
XS0647298883
3.16%0,12M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
2.86%0,11M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
2.66%0,10M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,119|2024-05-22
XS1616341829
2.62%0,10M EUR
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,250|2023-03-31
XS1211040917
2.59%0,10M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02
XS1512827095
2.58%0,10M EUR
Bonos|AT&T INC|2,500|2021-03-01
US00206RDA77
2.49%0,10M USD
Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14
XS0525912449
2.48%0,09M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.37%0,09M EUR
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,875|2017-07-20
USE11805AN38
2.33%0,09M USD
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G
FR0012647451
2.22%0,08M USD
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.10%0,08M EUR