RF Deuda A Plazo Fijo

Deutsche Crecimiento Moderado FI

CLASE B | ES0127098012

Deutsche Asset Management SGIIC

20 Oct, 2016
12,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0127098004)3,36M EUR12,35 EUR1,10%1,18%10 EUR
CLASE B (ES0127098012)1,89M EUR12,22 EUR0,20%0,90%600.000 EUR

Estrategia Deutsche Crecimiento Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% EUROSTOXX 50 (SX5E), 42% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB) y 28% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00). El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IIC que pertenezcan o no al Grupo de la gestora (hasta un 50% del patrimonio y máximo del 30% en IIC no armonizadas). Al menos el 60% de la exposición será en renta fija e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y depósitos, de emisores/mercados de países OCDE públicos o privados, incluyendo países emergentes de forma residual. La mayor parte de las inversiones en renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). La exposición a activos de baja calidad crediticia (menor de BBB-) no superará el 20% de la exposición del fondo.


El fondo Deutsche Crecimiento Moderado FI, con ISIN, ES0127098012 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.362.769 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Crecimiento Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Markus Wiedemann


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Rentabilidad Deutsche Crecimiento Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-20

Rentabilidades absolutas al 2016-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,38%3,96%5,13%
20137,39%2,43%0,20%2,43%2,16%
20142,01%1,34%1,34%0,25%-0,91%
20152,31%1,97%0,50%-0,74%0,57%
20160,70%0,41%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Deutsche Crecimiento Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
9.52%0,34M EUR
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
6.10%0,22M USD
Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,344|2018-02-22
XS1571333738
4.24%0,15M EUR
Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|5,000|2021-07-12
XS0647298883
3.38%0,12M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
3.11%0,11M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
2.93%0,10M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,120|2024-05-22
XS1616341829
2.87%0,10M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02
XS1512827095
2.82%0,10M EUR
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,250|2023-03-31
XS1211040917
2.75%0,10M EUR
Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14
XS0525912449
2.70%0,10M EUR
Bonos|ABBOTT LABORATORIES|1,450|2021-11-30
US002824BD12
2.63%0,09M USD
Bonos|AT&T INC|2,500|2021-03-01
US00206RDA77
2.60%0,09M USD
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.57%0,09M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G
FR0012647451
2.34%0,08M USD
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.31%0,08M EUR