Mixtos Otros

Eagel Capital Investment SICAV

EAGEL CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0127113001

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
10,50
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EAGEL CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0127113001)2,53M EUR10,50 EUR0,25%1,65%1 EUR

Estrategia Eagel Capital Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


El fondo Eagel Capital Investment SICAV, con ISIN, ES0127113001 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.529.332 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Eagel Capital Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eagel Capital Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,38%
2016-1,07%-3,27%-2,38%2,79%1,92%
20173,47%0,54%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eagel Capital Investment SICAV

Peso Valor
BONOS|JAGUAR LAND ROVER AU|5,000|2022-02-15
XS1025866119
5.01%0,12M GBP
BONOS|ASTON MARTIN CAPITAL|5,750|2022-04-15
XS1533915564
4.88%0,12M GBP
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.55%0,11M EUR
BONOS|ALLIANZ SE|3,099|2027-07-06
DE000A2DAHN6
4.32%0,11M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUANCES|3,125|2027-01-19
XS1548444816
4.28%0,11M EUR
BONOS|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
4.10%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
3.19%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00B80G9288
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.11%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|THE JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
3.05%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0095938881
2.47%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S460
2.16%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
2.04%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0010527275
1.87%0,05M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1.70%0,04M USD