Mixtos Otros

Eagel Capital Investment SICAV

EAGEL CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0127113001

Credit Suisse Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
10,35
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EAGEL CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0127113001)2,49M EUR10,35 EUR0,25%1,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,38%
2016-1,07%-3,27%-2,38%2,79%1,92%
20173,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eagel Capital Investment SICAV

Peso Valor
BONOS|JAGUAR LAND ROVER AU|5,000|2022-02-15
XS1025866119
5.24%0,13M GBP
BONOS|ALLIANZ SE|3,099|2047-07-06
DE000A2DAHN6
4.24%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUANCES|3,125|2027-01-19
XS1548444816
4.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
3.26%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00B80G9288
3.08%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|THE JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
3.07%0,08M EUR
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,289|2022-12-09
XS0470740530
2.80%0,07M GBP
BONOS|MARKS & SPENCER|6,125|2019-12-02
XS0471074582
2.70%0,07M GBP
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0095938881
2.23%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S460
2.09%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
2.08%0,05M EUR
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
1.99%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
1.85%0,05M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
1.67%0,04M EUR