Mixtos Otros

Earpal Inversiones SICAV

EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0127189035

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
13,77
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0127189035)5,91M EUR13,77 EUR0,40%1,23%1 EUR

Estrategia Earpal Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Earpal Inversiones SICAV

El fondo Earpal Inversiones SICAV, con ISIN, ES0127189035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.907.869 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Earpal Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Earpal Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,52%-1,36%2,12%
2008-10,46%-8,67%-2,66%0,14%0,58%
20092,65%0,50%-0,05%2,05%0,14%
20103,13%2,35%-4,61%3,21%2,35%
2011-9,64%1,32%-2,14%-10,94%2,34%
20129,86%4,65%-3,17%5,73%2,54%
201313,37%2,80%-0,52%6,45%4,14%
20145,98%3,76%0,52%0,88%0,71%
20152,66%8,29%-0,09%-7,59%2,69%
2016-3,21%-4,35%-2,02%2,38%0,88%
20172,07%-1,09%1,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Earpal Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
8.09%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
8.00%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00BD5CV310
5.13%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT
ES0112611001
4.52%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0211118483
4.17%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.13%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SF82
4.07%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC
US3015057074
3.41%0,20M USD
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1213836080
3.17%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0658026603
3.03%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE GROUP INC
LU0929966207
2.92%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636969866
2.10%0,12M CHF
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT LTD
LU0175575991
2.07%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1261432659
2.07%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT ASSET MGMENT LUX
LU0129338272
2.05%0,12M EUR