Mixtos Otros

Easy Investment SICAV

EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0127190009

UBS Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
6,09
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0127190009)3,93M EUR6,09 EUR0,55%1,25%1 EUR

Estrategia Easy Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Easy Investment SICAV

El fondo Easy Investment SICAV, con ISIN, ES0127190009 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.934.030 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Easy Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Easy Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,58%-0,75%
20157,83%12,01%0,29%-8,04%4,38%
20166,31%-1,50%1,22%2,96%3,56%
20176,14%4,23%-0,26%1,41%0,68%

Rendimiento mensual Easy Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Easy Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
7.69%0,28M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
6.92%0,26M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
6.76%0,25M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
5.38%0,20M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.15%0,19M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
4.17%0,15M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.74%0,14M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
3.61%0,13M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.40%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.18%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.04%0,11M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.72%0,10M SEK
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2.49%0,09M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.27%0,08M USD
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1048590118
2.23%0,08M USD