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Easy Investment SICAV

EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0127190009

UBS Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
5,90
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0127190009)3,62M EUR5,90 EUR0,55%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,58%-0,75%
20157,83%12,01%0,29%-8,04%4,38%
20166,31%-1,50%1,22%2,96%3,56%
20174,23%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Easy Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
7.73%0,28M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
6.87%0,25M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.17%0,19M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.07%0,15M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
3.60%0,13M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.44%0,12M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.31%0,12M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.18%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.94%0,11M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.75%0,10M SEK
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
2.73%0,10M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.58%0,09M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2.43%0,09M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.35%0,09M USD
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1048590118
2.25%0,08M USD