Mixtos Otros

Easy Investment SICAV

EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0127190009

UBS Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
5,97
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0127190009)3,88M EUR5,97 EUR0,55%1,28%1 EUR

Estrategia Easy Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Easy Investment SICAV

El fondo Easy Investment SICAV, con ISIN, ES0127190009 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.877.318 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Easy Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Easy Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,58%-0,75%
20157,83%12,01%0,29%-8,04%4,38%
20166,31%-1,50%1,22%2,96%3,56%
20176,14%4,23%-0,26%1,41%0,68%
2018-2,34%0,93%

Rendimiento mensual Easy Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Easy Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
6.67%0,26M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
6.48%0,25M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4.93%0,19M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
4.86%0,19M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
4.23%0,16M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.20%0,16M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
3.33%0,13M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.28%0,13M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.14%0,12M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.12%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.06%0,12M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.45%0,09M SEK
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2.22%0,09M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.16%0,08M USD
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
2.14%0,08M EUR