Mixtos Otros

Ecología Viva SICAV

ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A. | ES0127251033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
12,16
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A. (ES0127251033)10,40M EUR12,16 EUR0,30%0,57%1 EUR

Estrategia Ecología Viva SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Ecología Viva SICAV, con ISIN, ES0127251033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 10.404.291 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Ecología Viva SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ecología Viva SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,20%9,23%5,88%
20077,05%3,51%5,90%-0,88%-1,47%
20081,53%-0,18%0,65%0,13%0,93%
20094,84%0,73%1,77%1,57%0,69%
20100,22%-0,16%0,20%-0,25%0,43%
2011-0,43%-1,06%-0,07%-0,68%1,39%
20124,64%1,66%-1,01%1,96%1,98%
20136,91%1,41%-1,02%3,11%3,29%
20146,76%1,43%2,22%1,36%1,59%
2015-5,11%3,84%-1,19%-4,61%-3,05%
2016-0,77%0,56%-1,60%0,80%-0,51%
20172,04%-0,70%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 06, 2017) Jun 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ecología Viva SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
19.46%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0895805017
17.47%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
13.56%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.96%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.22%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS
LU0085136942
3.16%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 NEXUS FI ACC
ES0173268006
3.05%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 PEGASUS FI ACC
ES0173321003
2.96%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA
LU1165135440
2.12%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JSS SUSTAINABLE WATER EQ
LU0707700596
2.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
1.49%0,15M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1.37%0,14M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1.34%0,14M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
1.15%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
1.11%0,11M EUR