Mixtos Otros

Ecología Viva SICAV

ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A. | ES0127251033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
12,16
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A. (ES0127251033)8,21M EUR12,16 EUR0,30%0,55%1 EUR

Estrategia Ecología Viva SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Ecología Viva SICAV

El fondo Ecología Viva SICAV, con ISIN, ES0127251033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.213.129 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Ecología Viva SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ecología Viva SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,20%9,23%5,88%
20077,05%3,51%5,90%-0,88%-1,47%
20081,53%-0,18%0,65%0,13%0,93%
20094,84%0,73%1,77%1,57%0,69%
20100,22%-0,16%0,20%-0,25%0,43%
2011-0,43%-1,06%-0,07%-0,68%1,39%
20124,64%1,66%-1,01%1,96%1,98%
20136,91%1,41%-1,02%3,11%3,29%
20146,76%1,43%2,22%1,36%1,59%
2015-5,11%3,84%-1,19%-4,61%-3,05%
2016-0,77%0,56%-1,60%0,80%-0,51%
20173,69%2,04%-0,70%0,71%1,61%
2018-2,68%0,98%

Rendimiento mensual Ecología Viva SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 20, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 20, 2018) Jun 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ecología Viva SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2018-04-03
ES00000122T3
24.57%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 NEXUS FI ACC
ES0173268006
7.62%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
3.96%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.92%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0346800435
3.69%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
2.76%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA
LU1165135440
2.66%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JSS SUSTAINABLE WATER EQ
LU0707700596
2.51%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.51%0,20M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
2.50%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MS INVESTMENT FD- US ADV
LU0266117927
2.38%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259011
1.89%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP
ES0175224007
1.82%0,15M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1.62%0,13M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
1.57%0,13M EUR