Mixtos Otros

Harbour Town Capital SICAV

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A | ES0127499004

Credit Suisse Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
10,64
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A (ES0127499004)4,68M EUR10,64 EUR15.000,00%0,76%1 EUR

Estrategia Harbour Town Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.


Información sobre el fondo de inversión Harbour Town Capital SICAV

El fondo Harbour Town Capital SICAV, con ISIN, ES0127499004 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.683.696 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Harbour Town Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee15.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Harbour Town Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,65%
2016-3,67%-3,77%-8,47%1,74%7,49%
201711,99%2,71%-5,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Harbour Town Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
10.55%0,50M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
9.97%0,47M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
6.04%0,29M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.34%0,25M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.19%0,25M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR
ES0177542018
5.05%0,24M EUR
ACCIONES|BANCO SABADELL SA
ES0113860A34
5.00%0,24M EUR
ACCIONES|DIA (DISTRI.INTER.ALIMENTOS)
ES0126775032
4.89%0,23M EUR
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
4.78%0,23M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICE SA
ES0105022000
4.78%0,23M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
4.66%0,22M EUR
ACCIONES|GESTAMP FUND LUX SA
ES0105223004
4.60%0,22M EUR
ACCIONES|TELE PIZZA
ES0105128005
4.45%0,21M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.28%0,20M EUR
ACCIONES|VOPAK NV
NL0009432491
4.23%0,20M EUR