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Harbour Town Capital SICAV

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A | ES0127499004

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
10,68
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A (ES0127499004)4,89M EUR10,68 EUR15.000,00%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee15.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,65%
2016-3,67%-3,77%-8,47%1,74%7,49%
201711,99%2,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Harbour Town Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.00%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE ASSET MNG SA
FR0000448870
16.08%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
16.07%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0329592371
16.05%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG
LU0132662635
16.04%0,83M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
4.92%0,25M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.60%0,24M EUR