Mixtos Otros

Harbour Town Capital SICAV

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A | ES0127499004

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
10,72
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A (ES0127499004)4,34M EUR10,72 EUR15.000,00%0,62%1 EUR

Estrategia Harbour Town Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.


Información sobre el fondo de inversión Harbour Town Capital SICAV

El fondo Harbour Town Capital SICAV, con ISIN, ES0127499004 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.338.972 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Harbour Town Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee15.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Harbour Town Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,65%
2016-3,67%-3,77%-8,47%1,74%7,49%
20178,14%11,99%2,71%-5,82%-0,18%
2018-1,10%

Rendimiento mensual Harbour Town Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Harbour Town Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BNP REPOS|0,600|2018-04-03
ES0000012B47
22.89%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.15%0,81M EUR
Deposito|BANKIA|1,500|2018 04 20
Depósitos
19.07%0,81M USD
LETRAS|US TREASURY N/B|1,568|2018-04-12
US912796PA13
19.05%0,81M USD