Egeria Global A FI

CLASE A | ES0128266006

EGERIA ACTIVOS

€9,53
+0,19% 1M
-2,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0128266006
5,06M€1,35%-1,43%1,00€0,88%
CLASE Y
ES0128266014
1,48M€0,85%-0,93%1,00M€1,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Egeria Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% S&P500, 40% EUROSTOXX50 y 50% EONIA. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), bonos convertibles y renta variable con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. La inversión en bonos convertibles no superará el 10% de la exposición total del Fondo. El Fondo tendrá una volatilidad anual inferior al 15%.


Información sobre el fondo de inversión Egeria Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Egeria Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,43%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,56% -1,11% 2,17%
1 año -2,10% -2,10% -0,19%
3 años 2,66% 0,88% 2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -6,37%2,36%
2016-0,93%-1,73%0,33%-0,14%0,63%
20175,26%3,08%2,58%0,10%-0,56%
2018 - -2,32%1,59% - -

Rendimiento mensual Egeria Global FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Egeria Global FI

Posición Peso Valor
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,51%0,23M€
Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
3,18%0,21M€
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28
XS1239091785
3,08%0,21M€
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03
XS1169791529
3,08%0,20M€
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01
XS1114125534
2,56%0,17M€
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
2,48%0,16M€
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2,47%0,16M€
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS
GB0006731235
2,28%0,15M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,09%0,14M€
Acciones|COMMERZBANK
DE000CBK1001
1,97%0,13M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
1,95%0,13M€
Acciones|AXA
FR0000120628
1,90%0,13M€
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE
FR0000120172
1,88%0,12M€
Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR
US2044481040
1,79%0,12M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
1,76%0,12M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,16-0,73
Beta1,140,82
Information Ratio-0,71-0,28
R-Squared47,7161,60
Sharpe Ratio-0,290,05
Standard Deviation5,865,19
Tracking Error4,263,36
Treynor Ratio-1,510,30