Mixtos Moderados EUR

Egeria Global FI

CLASE A | ES0128266006

Egeria Activos SGIIC

24 May, 2018
9,86
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0128266006)4,83M EUR9,86 EUR1,35%1,42%1 EUR
CLASE Y (ES0128266014)1,52M EUR10,01 EUR0,85%0,92%1.000.000 EUR

Estrategia Egeria Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% S&P500, 40% EUROSTOXX50 y 50% EONIA. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), bonos convertibles y renta variable con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. La inversión en bonos convertibles no superará el 10% de la exposición total del Fondo. El Fondo tendrá una volatilidad anual inferior al 15%.


Información sobre el fondo de inversión Egeria Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Egeria Global FI, con ISIN ES0128266006, de la gestora Egeria Activos SGIIC se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,77% con una volatilidad del 5,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio total, que asciende a 6.357.916 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Egeria Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

José Gregori


Metadata


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Rentabilidad Egeria Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,28%2,36%
2016-0,93%-1,73%0,33%-0,14%0,63%
20175,26%3,08%2,58%0,10%-0,56%
2018-2,28%

Rendimiento mensual Egeria Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Key Features (Jun 09, 2015) Jun 09, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Egeria Global FI

Peso Valor
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21
ES0000101602
5.97%0,37M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.66%0,23M EUR
Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
3.46%0,21M EUR
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03
XS1169791529
3.36%0,21M EUR
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28
XS1239091785
3.36%0,21M EUR
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
2.82%0,17M EUR
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01
XS1114125534
2.64%0,16M USD
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
2.64%0,16M EUR
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE
FR0000120172
2.47%0,15M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2.39%0,15M EUR
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS
GB0006731235
2.26%0,14M GBP
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.15%0,13M EUR
Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR
US2044481040
2.05%0,13M USD
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.96%0,12M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
1.91%0,12M EUR