Egeria Global A FI

CLASE A | ES0128266006

EGERIA ACTIVOS

€9,20
-1,44% 1M
+6,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0128266006
4,59M€1,35%-1,41%1,00€0,07%
CLASE Y
ES0128266014
1,43M€0,85%-0,91%1,00M€0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Egeria Global A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% S&P500, 40% EUROSTOXX50 y 50% EONIA. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), bonos convertibles y renta variable con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. La inversión en bonos convertibles no superará el 10% de la exposición total del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Egeria Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Egeria Global A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,04% -5,80% 1,90%
1 año -0,56% -0,09% 4,36%
3 años 0,22% 0,07% 1,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -6,37% -
2016-0,93%-1,73%0,33%-0,14%0,63%
20175,26%3,08%2,58%0,10%-0,56%
2018-11,58%-2,32%1,59%-1,41%-9,63%
2019 - 7,59%-0,20%0,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Egeria Global FI

Posición Peso Valor
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,67%0,27M€
Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
3,61%0,21M€
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28
XS1239091785
3,49%0,21M€
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03
XS1169791529
3,43%0,20M€
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01
XS1114125534
2,99%0,18M€
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
2,93%0,17M€
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE
FR0000120172
2,60%0,15M€
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS
GB0006731235
2,29%0,13M€
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV
BE0974293251
2,28%0,13M€
Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR
US2044481040
2,24%0,13M€
Acciones|HEWLETT PACKARD
US40434L1052
2,18%0,13M€
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01
IT0004889033
2,13%0,13M€
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
2,03%0,12M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
1,97%0,12M€
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
1,94%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,22-2,02
Beta1,581,14
Information Ratio-1,29-0,40
R-Squared95,5973,97
Sharpe Ratio-0,170,12
Standard Deviation11,548,02
Tracking Error4,794,18
Treynor Ratio-1,220,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).