Mixtos Moderados EUR

Egeria Global FI

CLASE Y | ES0128266014

Egeria Activos SGIIC

13 Oct, 2017
9,93
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0128266006)4,70M EUR9,81 EUR1,25%1,45%1 EUR
CLASE Y (ES0128266014)1,51M EUR9,93 EUR0,75%0,95%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% S&P500, 40% EUROSTOXX50 y 50% EONIA. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), bonos convertibles y renta variable con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. La inversión en bonos convertibles no superará el 10% de la exposición total del Fondo. El Fondo tendrá una volatilidad anual inferior al 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

José Gregori


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,16%2,49%
2016-0,43%-1,61%0,45%-0,02%0,76%
20173,20%2,71%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Key Features (Jun 09, 2015) Jun 09, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Egeria Global FI

Peso Valor
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21
ES0000101602
5.86%0,36M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15
XS0439945907
3.71%0,23M EUR
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01
ES0001351347
3.66%0,23M EUR
Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
3.44%0,21M EUR
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03
XS1169791529
3.37%0,21M EUR
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28
XS1239091785
3.33%0,21M EUR
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE
FR0000120172
2.52%0,16M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.50%0,15M EUR
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
2.41%0,15M EUR
Acciones|COMMERZBANK
DE000CBK1001
2.03%0,13M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2.02%0,12M EUR
Acciones|DIA
ES0126775032
1.95%0,12M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
1.77%0,11M EUR
Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22
XS1086530604
1.74%0,11M EUR
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
XS1169199152
1.73%0,11M EUR