Mixtos Moderados EUR

Egeria Global FI

CLASE Y | ES0128266014

Egeria Activos SGIIC

11 Dec, 2017
9,88
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0128266006)4,81M EUR9,75 EUR1,25%1,45%1 EUR
CLASE Y (ES0128266014)1,50M EUR9,88 EUR0,75%0,95%1.000.000 EUR

Estrategia Egeria Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% S&P500, 40% EUROSTOXX50 y 50% EONIA. El fondo buscará aprovechar las diferentes oportunidades en los mercados financieros a través de la inversión en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), bonos convertibles y renta variable con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. La inversión en bonos convertibles no superará el 10% de la exposición total del Fondo. El Fondo tendrá una volatilidad anual inferior al 15%.


Información sobre el fondo de inversión Egeria Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Egeria Global FI, con ISIN ES0128266014, de la gestora Egeria Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 6.308.265 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Egeria Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

José Gregori


Metadata


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Rentabilidad Egeria Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,16%2,49%
2016-0,43%-1,61%0,45%-0,02%0,76%
20173,20%2,71%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Key Features (Jun 09, 2015) Jun 09, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Egeria Global FI

Peso Valor
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21
ES0000101602
5.83%0,36M EUR
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03-01
ES0001351347
3.66%0,23M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,200|2019-07-15
XS0439945907
3.55%0,22M EUR
Bonos|METROVACESA SA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
3.44%0,21M EUR
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03
XS1169791529
3.32%0,21M EUR
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28
XS1239091785
3.31%0,21M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.97%0,18M EUR
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
2.78%0,17M EUR
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01
XS1114125534
2.74%0,17M USD
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
2.29%0,14M EUR
Acciones|COMMERZBANK
DE000CBK1001
2.22%0,14M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2.04%0,13M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2.02%0,13M EUR
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE
FR0000120172
1.93%0,12M EUR
Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR
US2044481040
1.78%0,11M USD