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Eko End SICAV

EKO END, SICAV, S.A. | ES0128272004

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
6,42
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EKO END, SICAV, S.A. (ES0128272004)5,51M EUR6,42 EUR0,25%0,83%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,96%
20153,61%11,33%-3,58%-7,93%4,84%
20163,46%-4,31%-1,58%6,11%3,53%
20176,15%8,61%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eko End SICAV

Peso Valor
AC.TESLA MOTORS INC (USD)
US88160R1014
4.92%0,27M USD
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
3.92%0,21M USD
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
3.40%0,18M USD
AC.MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I SICAV
LU1333146287
2.96%0,16M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.87%0,16M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/2024
ES0000101602
2.83%0,15M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.81%0,15M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
2.76%0,15M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
2.47%0,13M EUR
AC.SHIRE PLC (GBP)
JE00B2QKY057
2.44%0,13M GBP
OB.COMUNIDAD MADRID 2,08% VT.12/03/2030
ES0000101677
2.27%0,12M EUR
OB.ESPAÑA 3,80% VT.30/04/2024
ES00000124W3
2.26%0,12M EUR
AC.FACEBOOK INC-A (USD)
US30303M1027
2.12%0,11M USD
AC.ENEL (IT)
IT0003128367
2.07%0,11M EUR
AC.AMAZON.COM INC (USD)
US0231351067
2.07%0,11M USD