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Eko End SICAV

EKO END, SICAV, S.A. | ES0128272004

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,34
1,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EKO END, SICAV, S.A. (ES0128272004)5,22M EUR6,34 EUR0,25%0,83%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,96%
20153,61%11,33%-3,58%-7,93%4,84%
20163,46%-4,31%-1,58%6,11%3,53%
20176,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eko End SICAV

Peso Valor
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
4.49%0,23M USD
AC.FRANK TEMP INV EULND FD-AACC SICAV
LU0093666013
4.21%0,21M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN SMALLER COS-I1 SICAV
LU0219424305
3.79%0,19M EUR
AC.MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I SICAV
LU1333146287
3.23%0,16M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.04%0,15M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.01%0,15M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/2024
ES0000101602
3.00%0,15M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.99%0,15M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
2.96%0,15M EUR
AC.TESLA MOTORS INC (USD)
US88160R1014
2.93%0,15M USD
AC.INDITEX
ES0148396007
2.60%0,13M EUR
OB.ESPAÑA 3,80% VT.30/04/2024
ES00000124W3
2.40%0,12M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 2,08% VT.12/03/2030
ES0000101677
2.39%0,12M EUR
AC.FACEBOOK INC-A (USD)
US30303M1027
2.28%0,12M USD
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
2.23%0,11M EUR