Egeria Ahorro FI

Egeria Ahorro FI | ES0128311000

EGERIA ACTIVOS

€11,03
+0,75% 1M
+4,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Egeria Ahorro FI
ES0128311000
18,32M€0,06%-0,14%1,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Egeria Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de Precios de Consumo (IPC) español, dado que el objetivo del fondo es batir a la inflación. El fondo tendrá al menos el 75% de la exposición total en renta fija y un máximo del 25% en renta variable. Se invertirá fundamentalmente en mercados/emisores de la Eurozona y, en menor medida en otros paises de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Egeria Ahorro FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Egeria Ahorro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,06%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,14%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,00% 4,01% 6,39%
1 año 1,69% 1,69% 2,89%
3 años 3,15% 1,04% 1,10%
5 años 2,51% 0,50% 1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,99% -
20160,59%-1,33%0,96%1,05%-0,07%
20170,96%-0,06%0,43%0,25%0,34%
2018-2,37%0,16%0,34%-0,35%-2,52%
2019 - 2,57%0,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 15, 2019

Cartera de Egeria Ahorro FI

Posición Peso Valor
Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19
FR0013016631
3,07%0,53M€
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
3,00%0,52M€
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17
XS1202846819
2,92%0,51M€
Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25
XS1982682673
2,86%0,50M€
Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12
FR0013322146
2,75%0,48M€
Bonos|FORD|0,107|2023-11-15
XS1821814982
2,73%0,47M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
2,66%0,46M€
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
2,51%0,44M€
Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22
XS1086530604
2,36%0,41M€
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03
XS1169791529
2,34%0,41M€
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,168|2023-01-05
XS1608362379
2,31%0,40M€
Bonos|BNP PARIBAS|0,004|2023-01-19
XS1756434194
2,28%0,40M€
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,084|2024-03-25
IT0005008484
2,18%0,38M€
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|2,375|2028-09-01
IT0004889033
2,16%0,38M€
Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-07-28
XS1509942923
1,80%0,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,030,48
Beta0,760,72
Information Ratio0,570,09
R-Squared90,9180,26
Sharpe Ratio0,700,61
Standard Deviation2,912,30
Tracking Error1,251,30
Treynor Ratio2,691,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).