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Eko Investment Capital SICAV

EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA | ES0128312008

UBS Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
7,04
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA (ES0128312008)7,52M EUR7,04 EUR0,35%0,68%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,10%3,65%
20147,27%2,28%2,58%0,97%1,26%
20155,50%11,26%-2,34%-7,63%5,13%
20168,62%-4,29%-0,25%6,05%7,29%
20174,94%0,85%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eko Investment Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B66F4759
4.18%0,31M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B42Z5J44
2.72%0,20M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.65%0,20M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010429068
2.59%0,19M EUR
Acciones|MICHELIN
FR0000121261
1.73%0,13M EUR
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A
ES0177542018
1.60%0,12M EUR
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
1.51%0,11M EUR
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29
FR0011401751
1.49%0,11M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.48%0,11M EUR
Acciones|PING AN INSURANCE GROUP
CNE1000003X6
1.47%0,11M HKD
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,000|2020-03-31
XS1050460739
1.46%0,11M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18
XS1139494493
1.46%0,11M EUR
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
1.44%0,11M EUR
Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22
XS1086530604
1.42%0,11M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
US4642876555
1.42%0,11M USD