Mixtos Otros

Ekui Inversiones SICAV

EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0128313006

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2018
1,17
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,54M EUR1,17 EUR0,40%0,77%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,54M EUR1,17 EUR0,35%0,77%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,54M EUR1,17 EUR0,25%0,77%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,54M EUR1,17 EUR0,20%0,77%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,54M EUR1,17 EUR0,20%0,77%1 EUR

Estrategia Ekui Inversiones SICAV

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ekui Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ekui Inversiones SICAV, con ISIN ES0128313006, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio total, que asciende a 3.539.843 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Ekui Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ekui Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,51%6,85%-3,43%-1,68%3,02%
20164,64%-1,80%1,25%2,21%2,96%
20174,32%3,49%0,75%-0,13%0,18%
2018-1,88%

Rendimiento mensual Ekui Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ekui Inversiones SICAV

Peso Valor
AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020
ES0211839206
3.64%0,13M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
3.57%0,13M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.52%0,13M EUR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11/29/23
US38141EB818
3.35%0,12M USD
CAJA ZARAGOZA FLOTANTE 04/ 25/19
ES0214954150
3.23%0,12M EUR
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49
XS1050461034
3.13%0,11M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
2.97%0,11M EUR
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
2.77%0,10M EUR
pagare audax 0.88% 02/07/2018
ES0505039075
2.72%0,10M EUR
PAGARE ECP SACYR 05/10/2018 0.02%
XS1697842133
2.72%0,10M EUR
TELECOM ITALIA 7.175% VTO 18/06/19
US872456AA66
2.58%0,09M USD
IBERDROLA FIN IRELAND 5% 11/09/19
USG4721SAQ42
2.50%0,09M USD
MORGAN STANLEY 2.294470% vto.10/02/2021
US61744YAM03
2.22%0,08M USD
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602
2.12%0,08M USD
FED REPUBLIC OF BRAZIL 12.5% VTO 05/01/2022
US105756BL31
2.00%0,07M BRL