Mixtos Otros

Ekui Inversiones SICAV

EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0128313006

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

05 Dec, 2017
1,16
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,71M EUR1,16 EUR0,40%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,71M EUR1,16 EUR0,35%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,71M EUR1,16 EUR0,25%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,71M EUR1,16 EUR0,20%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)3,71M EUR1,16 EUR0,20%0,75%1 EUR

Estrategia Ekui Inversiones SICAV

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ekui Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ekui Inversiones SICAV, con ISIN ES0128313006, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 3.711.987 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Ekui Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ekui Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,51%6,85%-3,43%-1,68%3,02%
20164,64%-1,80%1,25%2,21%2,96%
20173,49%0,75%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ekui Inversiones SICAV

Peso Valor
OBLIGACIONES TESORO PORTUGAL 5.65% VTO.15/02/2024
PTOTEQOE0015
3.27%0,13M EUR
GOLDMAN SACHS GROUP INC
US38141EB818
3.23%0,13M USD
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
3.22%0,13M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.13%0,13M EUR
CAJA ZARAGOZA FLOTANTE 04/ 25/19
ES0214954150
2.95%0,12M EUR
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49
XS1050461034
2.89%0,12M EUR
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020
ES0213860051
2.81%0,11M EUR
OBRIGACOES DO TESOURO 15/10/2025
PTOTEKOE0011
2.69%0,11M EUR
PETROBRAS GLOBAL FIN CO 3.75% VTO.14/01/2021
XS0982711987
2.69%0,11M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
2.67%0,11M EUR
GAZPROM 3.389 VTO 20/03/2020
XS0906946008
2.66%0,11M EUR
REPSOL INTL FIN 3.875% 29/12/49
XS1207054666
2.66%0,11M EUR
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
XS1084838496
2.60%0,10M EUR
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
2.51%0,10M EUR
TELECOM ITALIA 7.175% VTO 18/06/19
US872456AA66
2.48%0,10M USD