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Ekui Inversiones SICAV

EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0128313006

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
1,16
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)4,00M EUR1,16 EUR0,40%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)4,00M EUR1,16 EUR0,35%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)4,00M EUR1,16 EUR0,25%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)4,00M EUR1,16 EUR0,20%0,75%1 EUR
EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0128313006)4,00M EUR1,16 EUR0,20%0,75%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,51%6,85%-3,43%-1,68%3,02%
20164,64%-1,80%1,25%2,21%2,96%
20173,49%0,75%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ekui Inversiones SICAV

Peso Valor
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
XS1084838496
5.20%0,21M EUR
GOLDMAN SACHS GROUP INC
US38141EB818
3.35%0,13M USD
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
3.23%0,13M EUR
OBLIGACIONES TESORO PORTUGAL 5.65% VTO.15/02/2024
PTOTEQOE0015
3.18%0,13M EUR
CAJA ZARAGOZA FLOTANTE 04/ 25/19
ES0214954150
2.92%0,12M EUR
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49
XS1050461034
2.89%0,12M EUR
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020
ES0213860051
2.79%0,11M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
2.67%0,11M EUR
GAZPROM 3.389 VTO 20/03/2020
XS0906946008
2.65%0,11M EUR
REPSOL INTL FIN 3.875% 29/12/49
XS1207054666
2.61%0,10M EUR
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024
ES0213307004
2.61%0,10M EUR
PETROBRAS GLOBAL FIN CO 3.75% VTO.14/01/2021
XS0982711987
2.60%0,10M EUR
OBRIGACOES DO TESOURO 15/10/2025
PTOTEKOE0011
2.59%0,10M EUR
TELECOM ITALIA 7.175% VTO 18/06/19
US872456AA66
2.57%0,10M USD
ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019
XS1592885013
2.51%0,10M EUR