RV Global Cap. Grande Growth

EDM Cartera FI

EDM Cartera FI | ES0128331008

EDM Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
1,67
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM Cartera FI (ES0128331008)82,15M EUR1,67 EUR1,25%4,10%1 EUR

Estrategia EDM Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index por la parte invertida en renta fija y el MSCI AC WORLD Local por la parte invertida en renta variable. El fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IIC entre 0% y 100% incluidas las del grupo.


El fondo EDM Cartera FI, con ISIN, ES0128331008 de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición 44 entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,66% con una volatilidad del 4,07%. El patrimonio del fondo asciende a 82.149.639 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones EDM Cartera FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge4,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,10%PERCENT

Gestores

Santiago Vidal


Beatriz López


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Teresa Watkins


Linkedin

Gonzalo Cuadrado


Mariona Selva


Pere Ventura


Linkedin

Borja Soldevilla


Linkedin Twitter

Lila Fekih


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Rentabilidad EDM Cartera FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,97%
200920,47%-0,70%10,08%8,39%1,68%
2010-2,06%-0,61%-10,90%6,43%3,93%
2011-5,15%4,02%-1,02%-12,50%5,28%
201212,58%7,40%-4,05%7,76%1,38%
201322,65%5,82%-0,23%8,10%7,47%
20141,49%-1,63%5,77%-2,53%0,08%
20154,59%10,44%-1,37%-10,48%7,25%
20160,06%-4,85%-0,20%4,54%0,81%
20176,14%1,22%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de EDM Cartera FI

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168673038
10.80%8,73M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
7.54%6,09M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0028445590
6.00%4,85M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
2.96%2,39M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
2.60%2,10M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
1.77%1,43M CHF
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
1.74%1,40M DKK
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
1.62%1,31M USD
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
1.51%1,22M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.41%1,14M EUR
Acciones|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
1.34%1,08M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
1.18%0,96M EUR
Acciones|ELIS S.A.
FR0012435121
1.17%0,95M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
1.14%0,92M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
1.11%0,90M CHF