RV Global Cap. Grande Growth

EDM Cartera FI

EDM Cartera FI | ES0128331008

EDM Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
1,67
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM Cartera FI (ES0128331008)54,18M EUR1,67 EUR1,25%4,10%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index por la parte invertida en renta fija y el MSCI AC WORLD Local por la parte invertida en renta variable. El fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IIC entre 0% y 100% incluidas las del grupo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge4,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,10%PERCENT

Gestores

Santiago Vidal


Beatriz López


Linkedin

Teresa Watkins


Linkedin

Gonzalo Cuadrado


Mariona Selva


Pere Ventura


Linkedin

Borja Soldevilla


Linkedin Twitter

Lila Fekih


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,97%
200920,47%-0,70%10,08%8,39%1,68%
2010-2,06%-0,61%-10,90%6,43%3,93%
2011-5,15%4,02%-1,02%-12,50%5,28%
201212,58%7,40%-4,05%7,76%1,38%
201322,65%5,82%-0,23%8,10%7,47%
20141,49%-1,63%5,77%-2,53%0,08%
20154,59%10,44%-1,37%-10,48%7,25%
20160,06%-4,85%-0,20%4,54%0,81%
20176,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de EDM Cartera FI

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168673038
14.99%7,82M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
8.23%4,29M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0028445590
7.54%3,93M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
3.17%1,66M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
3.09%1,62M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
2.41%1,26M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
1.72%0,90M CHF
Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01
US398435AC17
1.69%0,88M USD
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.50%0,79M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
1.30%0,68M CHF
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
1.30%0,68M EUR
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
1.28%0,67M DKK
Acciones|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
1.20%0,63M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
1.09%0,57M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105630315
1.07%0,56M EUR