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El Masero Inversiones SICAV

EL MASERO INVERSIONES SICAV SA | ES0128422039

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Oct, 2017
7,07
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EL MASERO INVERSIONES SICAV SA (ES0128422039)6,74M EUR7,07 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,07%
20070,71%0,50%1,23%-1,27%0,26%
20080,83%-1,22%0,88%0,63%0,56%
20091,98%-0,11%1,66%0,93%-0,50%
20101,34%3,47%0,47%
2011-0,67%3,28%-0,33%-5,35%1,95%
20124,46%2,92%-0,33%1,19%0,63%
20131,67%0,75%-0,15%0,38%0,69%
20143,12%0,38%1,14%1,07%0,51%
2015-0,61%3,56%-0,77%-4,25%1,00%
20161,60%-1,02%0,63%0,85%1,14%
20171,25%-1,14%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de El Masero Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI
ES0147140034
7.31%0,49M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
6.03%0,41M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
5.18%0,35M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
5.18%0,35M EUR
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.95%0,33M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4.37%0,30M EUR
IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR
LU0351545230
3.51%0,24M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
3.20%0,22M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
3.13%0,21M EUR
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS
LU1353952267
2.94%0,20M EUR
IIC ISHARES US SHORT CORPORATE BOND USD (SDIG LN)
IE00BCRY5Y77
2.62%0,18M USD
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION BONDS "I REDEX" EUR
LU0482270666
2.55%0,17M EUR
IIC FIDELITY F. EURO BOND "Y" EUR
LU0346390197
2.36%0,16M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
2.20%0,15M EUR
Bonos BNP PARIBAS (Broker) 2,38 2019-11-20
XS0856595961
1.75%0,12M GBP