Mixtos Otros

El Masero Inversiones SICAV

EL MASERO INVERSIONES SICAV SA | ES0128422039

Popular Gestión Privada SGIIC

14 Dec, 2017
7,12
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EL MASERO INVERSIONES SICAV SA (ES0128422039)6,79M EUR7,12 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia El Masero Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión El Masero Inversiones SICAV

El fondo El Masero Inversiones SICAV, con ISIN, ES0128422039 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.786.106 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones El Masero Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad El Masero Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,07%
20070,71%0,50%1,23%-1,27%0,26%
20080,83%-1,22%0,88%0,63%0,56%
20091,98%-0,11%1,66%0,93%-0,50%
20101,34%3,47%0,47%
2011-0,67%3,28%-0,33%-5,35%1,95%
20124,46%2,92%-0,33%1,19%0,63%
20131,67%0,75%-0,15%0,38%0,69%
20143,12%0,38%1,14%1,07%0,51%
2015-0,61%3,56%-0,77%-4,25%1,00%
20161,60%-1,02%0,63%0,85%1,14%
20171,25%-1,14%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de El Masero Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI
ES0147140034
7.33%0,49M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
6.01%0,41M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
5.22%0,35M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
5.19%0,35M EUR
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.99%0,34M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4.40%0,30M EUR
IIC PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" EUR_H
IE00B4R5BP74
3.73%0,25M EUR
IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR
LU0351545230
3.50%0,24M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
3.21%0,22M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
3.18%0,21M EUR
IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" EUR_H
IE00B1JC0H05
2.99%0,20M EUR
IIC ISHARES US SHORT CORPORATE BOND USD (SDIG LN)
IE00BCRY5Y77
2.54%0,17M USD
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
2.26%0,15M EUR
Bonos BNP PARIBAS (Broker) 2,38 2019-11-20
XS0856595961
1.74%0,12M GBP
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "I" EUR
LU1599543821
1.66%0,11M EUR