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Eikon 99 SICAV

EIKON 99, SICAV S.A. | ES0128500032

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
66,23
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EIKON 99, SICAV S.A. (ES0128500032)15,44M EUR66,23 EUR0,50%0,69%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,04%0,71%-1,42%
2008-11,49%-7,87%-0,87%-3,31%0,24%
200957,78%1,90%26,68%25,14%-2,32%
20100,20%4,65%-13,31%10,71%-0,23%
2011-16,12%22,94%-3,05%-27,82%-2,49%
20128,52%6,91%-17,36%11,52%10,15%
201352,79%-3,90%9,46%29,15%12,46%
2014-1,20%7,22%1,29%-0,36%-8,70%
2015-8,61%15,43%-6,63%-17,05%2,21%
201618,54%-1,92%-10,99%14,25%18,85%
20178,70%-7,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eikon 99 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
6.93%1,06M EUR
ACCIONES|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FR0000130809
6.17%0,94M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
4.83%0,74M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
4.66%0,71M EUR
ACCIONES|CRÉDIT AGRICOLE S.A.
FR0000045072
4.61%0,70M EUR
ACCIONES|SACYR
ES0182870214
4.56%0,70M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
4.55%0,70M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
4.34%0,66M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.32%0,66M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.13%0,63M EUR
ACCIONES|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
4.12%0,63M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
4.11%0,63M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.10%0,63M EUR
ACCIONES|VALLOUREC SA
FR0000120354
3.49%0,53M EUR
ACCIONES|COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
DE000CBK1001
3.42%0,52M EUR