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Renta 4 Retorno Dinámico FI

Renta 4 Retorno Dinámico FI | ES0128521004

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2017
10,57
-0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Retorno Dinámico FI (ES0128521004)6,28M EUR10,57 EUR0,25%0,62%10 EUR

Estrategia

Se invierte, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC), un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-30% de la exposición total. Se controla el riesgo mediante método VAR (95% confianza) fijando una perdida máxima mensual no garantizada del 2,5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Celso Otero


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,20%0,57%1,05%1,42%1,11%
20112,54%1,34%0,29%0,39%0,51%
20122,76%0,68%0,35%0,57%1,13%
20130,43%0,81%0,26%0,84%-1,45%
20141,66%1,67%0,25%0,63%-0,88%
20151,24%0,75%1,18%-5,76%5,38%
20164,05%0,10%1,73%2,75%-0,56%
2017-4,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Mar 24, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Renta 4 Retorno Dinámico FI

Peso Valor
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0.35 VTO.24/11/2020
ES0001351479
30.86%2,59M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,27% VTO.11/08/2017
Depósitos
6.12%0,51M EUR
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21
CH0359915425
5.97%0,50M EUR
DEP.BANCO POPULAR 0,9% VTO.28/04/2017
Depósitos
5.96%0,50M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
3.58%0,30M EUR
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% VTO.05/11/2017
IT0004854094
2.55%0,21M EUR
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
XS1084838496
2.46%0,21M EUR
UNICREDIT SPA 1.5% VTO.23/12/2017
IT0005004855
2.42%0,20M EUR
NOVO NORDISK B ORD
DK0060534915
1.92%0,16M DKK
SDFGR 3.125 12/06/18
XS0997941199
1.28%0,11M EUR